广发恒悦债券C
(010450)公募债券型
1.1297
0.30%+0.0034
单位净值 [2025-12-05]
1.1415
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：4.62%
- 今年以来：6.09%
- 最近一年：6.56%
- 最近两年：15.30%
- 最近三年：12.63%
- 成立以来：14.29%
- 成立日期：2020-11-24
- 基金经理：姚秋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-29 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-11-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-10-28 | 广发恒悦债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年10月29日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发恒悦债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-27 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年7月1日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-26 | 广发恒悦债券型证券投资基金（广发恒悦债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-26 | 广发恒悦债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-05-09 | 广发恒悦债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-05-09 | 广发恒悦债券型证券投资基金（广发恒悦债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-07 | 广发恒悦债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发恒悦债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-16 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年4月18日至2025年4月21日暂停申购赎回等业务的公告 |