广发恒悦债券C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600522	中天科技	0.76%	47.22	1420.85	0.01%	-13.98 (-29.61%)
2	300750	宁德时代	0.75%	3.48	1397.92	0.00%	0.19 (5.46%)
3	002311	海大集团	0.67%	25.08	1249.23	0.02%	3.72 (14.83%)
4	002928	华夏航空	0.51%	119.84	939.58	0.09%	44.79 (37.37%)
5	600031	三一重工	0.51%	49.29	947.35	0.01%	6.65 (13.49%)
6	002946	新乳业	0.50%	51.91	933.34	0.06%	新增
7	02601	中国太保	0.47%	31.20	878.23	0.01%	3.74 (11.99%)
8	00700	腾讯控股	0.47%	2.06	880.34	0.00%	新增
9	01519	极兔速递-W	0.46%	95.76	854.81	0.01%	新增
10	603345	安井食品	0.38%	7.56	705.05	0.03%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600522	中天科技	0.76%	47.22	1420.85	0.01%	-13.98 (-29.61%)
2	300750	宁德时代	0.75%	3.48	1397.92	0.00%	0.19 (5.46%)
3	002311	海大集团	0.67%	25.08	1249.23	0.02%	3.72 (14.83%)
4	002928	华夏航空	0.51%	119.84	939.58	0.09%	44.79 (37.37%)
5	600031	三一重工	0.51%	49.29	947.35	0.01%	6.65 (13.49%)
6	002946	新乳业	0.50%	51.91	933.34	0.06%	新增
7	02601	中国太保	0.47%	31.20	878.23	0.01%	3.74 (11.99%)
8	00700	腾讯控股	0.47%	2.06	880.34	0.00%	新增
9	01519	极兔速递-W	0.46%	95.76	854.81	0.01%	新增
10	603345	安井食品	0.38%	7.56	705.05	0.03%	新增
11	02648	安井食品	0.26%	6.97	486.18	0.17%	---
12	601601	中国太保	0.16%	8.07	299.32	0.00%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	0.75%	3.29	1208.29	0.00%	新增
2	002311	海大集团	0.73%	21.36	1182.92	0.01%	新增
3	600522	中天科技	0.69%	61.20	1108.94	0.02%	新增
4	600031	三一重工	0.56%	42.64	900.98	0.01%	新增
5	02601	中国太保	0.54%	27.46	873.05	0.01%	8.24 (30.01%)
6	02628	中国人寿	0.54%	35.00	865.56	0.00%	-1.20 (-3.43%)
7	601899	紫金矿业	0.53%	24.70	851.41	0.00%	新增
8	000807	云铝股份	0.52%	25.56	839.39	0.01%	新增
9	002517	恺英网络	0.52%	38.56	843.31	0.02%	新增
10	002928	华夏航空	0.51%	75.06	829.40	0.06%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	0.75%	3.29	1208.29	0.00%	新增
2	002311	海大集团	0.73%	21.36	1182.92	0.01%	新增
3	600522	中天科技	0.69%	61.20	1108.94	0.02%	新增
4	600031	三一重工	0.56%	42.64	900.98	0.01%	新增
5	02601	中国太保	0.54%	27.46	873.05	0.01%	8.24 (30.01%)
6	02628	中国人寿	0.54%	35.00	865.56	0.00%	-1.20 (-3.43%)
7	601899	紫金矿业	0.53%	24.70	851.41	0.00%	新增
8	000807	云铝股份	0.52%	25.56	839.39	0.01%	新增
9	002517	恺英网络	0.52%	38.56	843.31	0.02%	新增
10	002928	华夏航空	0.51%	75.06	829.40	0.06%	新增
11	601601	中国太保	0.19%	7.43	311.39	0.00%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.97%	1.15	390.86	4.98%	-0.65 (-56.52%)
2	00883	中国海洋石油	0.96%	19.00	388.44	4.95%	-34.10 (-179.47%)
3	02628	中国人寿	0.90%	36.20	364.75	4.65%	-7.80 (-21.55%)
4	03998	波司登	0.85%	77.20	343.13	4.37%	-174.20 (-225.65%)
5	02601	中国太保	0.83%	19.22	334.34	4.26%	-4.28 (-22.27%)
6	01336	新华保险	0.74%	22.00	299.18	3.81%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.97%	1.15	390.86	4.98%	-0.65 (-56.52%)
2	00883	中国海洋石油	0.96%	19.00	388.44	4.95%	-34.10 (-179.47%)
3	02628	中国人寿	0.90%	36.20	364.75	4.65%	-7.80 (-21.55%)
4	03998	波司登	0.85%	77.20	343.13	4.37%	-174.20 (-225.65%)
5	02601	中国太保	0.83%	19.22	334.34	4.26%	-4.28 (-22.27%)
6	01336	新华保险	0.74%	22.00	299.18	3.81%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03998	波司登	0.77%	251.40	799.66	3.92%	0.00 (0.00%)
2	03888	金山软件	0.64%	30.46	665.24	3.26%	-1.18 (-3.87%)
3	00883	中国海洋石油	0.60%	53.10	625.56	3.07%	-3.40 (-6.40%)
4	00941	中国移动	0.52%	9.20	540.25	2.65%	-0.60 (-6.52%)
5	03908	中金公司	0.51%	50.64	525.91	2.58%	7.04 (13.90%)
6	00700	腾讯控股	0.46%	1.80	478.92	2.35%	0.60 (33.33%)
7	03690	美团-W	0.43%	5.96	442.35	2.17%	新增
8	00354	中国软件国际	0.42%	79.80	433.17	2.13%	-25.00 (-31.33%)
9	02628	中国人寿	0.39%	44.00	403.52	1.98%	0.00 (0.00%)
10	03958	东方证券	0.33%	107.64	336.53	1.65%	-13.96 (-12.97%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03998	波司登	0.77%	251.40	799.66	3.92%	0.00 (0.00%)
2	03888	金山软件	0.64%	30.46	665.24	3.26%	-1.18 (-3.87%)
3	00883	中国海洋石油	0.60%	53.10	625.56	3.07%	-3.40 (-6.40%)
4	00941	中国移动	0.52%	9.20	540.25	2.65%	-0.60 (-6.52%)
5	03908	中金公司	0.51%	50.64	525.91	2.58%	7.04 (13.90%)
6	00700	腾讯控股	0.46%	1.80	478.92	2.35%	0.60 (33.33%)
7	03690	美团-W	0.43%	5.96	442.35	2.17%	新增
8	00354	中国软件国际	0.42%	79.80	433.17	2.13%	-25.00 (-31.33%)
9	02628	中国人寿	0.39%	44.00	403.52	1.98%	0.00 (0.00%)
10	03958	东方证券	0.33%	107.64	336.53	1.65%	-13.96 (-12.97%)
11	02601	中国太保	0.32%	23.50	335.63	1.65%	---
12	09922	九毛九	0.32%	59.60	329.47	1.62%	---
13	01336	新华保险	0.29%	22.00	303.44	1.49%	---
14	01999	敏华控股	0.08%	17.00	82.42	0.40%	---
15	02380	中国电力	0.04%	17.60	45.77	0.22%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03888	金山软件	0.95%	31.64	899.94	4.79%	10.20 (32.24%)
2	03998	波司登	0.81%	251.40	764.89	4.07%	新增
3	00883	中国海洋石油	0.62%	56.50	583.43	3.10%	新增
4	00941	中国移动	0.61%	9.80	578.72	3.08%	新增
5	03908	中金公司	0.58%	43.60	552.33	2.94%	新增
6	02628	中国人寿	0.56%	44.00	529.81	2.82%	新增
7	03958	东方证券	0.51%	121.60	480.96	2.56%	新增
8	00354	中国软件国际	0.50%	104.80	476.35	2.53%	29.80 (28.44%)
9	02601	中国太保	0.46%	23.50	438.75	2.33%	新增
10	01336	新华保险	0.44%	22.00	418.86	2.23%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03888	金山软件	0.95%	31.64	899.94	4.79%	10.20 (32.24%)
2	03998	波司登	0.81%	251.40	764.89	4.07%	新增
3	00883	中国海洋石油	0.62%	56.50	583.43	3.10%	新增
4	00941	中国移动	0.61%	9.80	578.72	3.08%	新增
5	03908	中金公司	0.58%	43.60	552.33	2.94%	新增
6	02628	中国人寿	0.56%	44.00	529.81	2.82%	新增
7	03958	东方证券	0.51%	121.60	480.96	2.56%	新增
8	00354	中国软件国际	0.50%	104.80	476.35	2.53%	29.80 (28.44%)
9	02601	中国太保	0.46%	23.50	438.75	2.33%	新增
10	01336	新华保险	0.44%	22.00	418.86	2.23%	新增
11	00700	腾讯控股	0.39%	1.20	366.87	1.95%	---
12	02380	中国电力	0.38%	137.00	363.78	1.93%	---
13	09922	九毛九	0.28%	22.00	260.44	1.38%	---
14	01171	兖矿能源	0.13%	6.00	124.19	0.66%	---
15	01999	敏华控股	0.09%	17.00	81.97	0.44%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03888	金山软件	0.65%	21.44	499.86	3.30%	3.00 (13.99%)
2	00354	中国软件国际	0.60%	75.00	454.90	3.01%	新增
3	02238	广汽集团	0.51%	82.60	388.10	2.57%	7.00 (8.47%)
4	02380	中国电力	0.35%	90.00	265.30	1.75%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03888	金山软件	0.65%	21.44	499.86	3.30%	3.00 (13.99%)
2	00354	中国软件国际	0.60%	75.00	454.90	3.01%	新增
3	02238	广汽集团	0.51%	82.60	388.10	2.57%	7.00 (8.47%)
4	02380	中国电力	0.35%	90.00	265.30	1.75%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02238	广汽集团	0.91%	75.60	490.71	4.79%	---
2	03888	金山软件	0.89%	18.44	482.55	4.71%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02238	广汽集团	0.91%	75.60	490.71	4.79%	---
2	03888	金山软件	0.89%	18.44	482.55	4.71%	---

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