华安锦溶0-5年金融债定开债
(010467)公募债券型
1.0872
-0.10%-0.0011
单位净值 [2025-12-04]
1.1582
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：0.09%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：6.72%
- 最近三年：9.67%
- 成立以来：16.40%
- 成立日期：2021-03-05
- 基金经理：鲍越愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0872 | 1.1582 | -0.10% |
| 2025-12-03 | 1.0883 | 1.1593 | -0.06% |
| 2025-12-02 | 1.0889 | 1.1599 | -0.05% |
| 2025-12-01 | 1.0894 | 1.1604 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0893 | 1.1603 | 0.05% |
| 2025-11-27 | 1.0888 | 1.1598 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0891 | 1.1601 | -0.07% |
| 2025-11-25 | 1.0899 | 1.1609 | -0.05% |
| 2025-11-24 | 1.0904 | 1.1614 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0903 | 1.1613 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安锦溶0-5年金融债定开债 | -0.15% | -0.25% | -0.03% | 0.09% | 1.66% | 0.44% |
| 同类型排名 | 5537/6823 | 4632/6823 | 5327/6823 | 5142/6823 | 3291/6823 | 5011/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.50亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 13.50亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 13.50亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 13.60亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 13.60亿份 | 209 |
基金经理
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鲍越愚 上任时间：2023-01-09
鲍越愚先生:中国国籍,硕士研究生,曾任联讯证券交易部交易员,2016年9月加入华安基金,曾任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任固定收益部基金经理。2021年5月6日任华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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