华安锦溶0-5年金融债定开债
(010467)公募债券型
1.0875
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.1585
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：6.76%
- 最近三年：9.72%
- 成立以来：16.43%
- 成立日期：2021-03-05
- 基金经理：鲍越愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2024-03-21 |
| 2 | 0.010000 | 2022-04-22 |
| 3 | 0.006000 | 2022-02-21 |
| 4 | 0.005000 | 2021-09-29 |
| 5 | 0.010000 | 2021-08-18 |