华安锦溶0-5年金融债定开债

(010467)公募债券型
+添加自选
1.0872 -0.10%-0.0011
单位净值 [2025-12-04]
1.1582
累计净值 [2025-12-04]
       
净值估算 [2025-12-04   ]
  • 最近一月：-0.25%
  • 最近一季：-0.03%
  • 最近半年：0.09%
  • 今年以来：0.44%
  • 最近一年：1.66%
  • 最近两年：6.72%
  • 最近三年：9.67%
  • 成立以来：16.40%
  • 成立日期：2021-03-05
  • 基金经理：鲍越愚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.50亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安
发表日期 标题
2025-10-28 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告的提示性公告
2025-10-28 华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告
2025-09-09 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际（688981）估值调整的公告
2025-09-09 华安基金管理有限公司关于华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务公告
2025-08-27 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司（688347）估值调整的公告
2025-07-21 华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告
2025-07-08 华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-07-08 华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号）
2025-07-05 华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
2025-06-10 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告
2025-06-06 关于华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务公告
2025-04-22 华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告
2025-03-31 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告
2025-03-31 华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告
2025-03-03 关于华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务公告
2025-01-22 华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-22 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告
2024-12-17 华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新