中航瑞晨87个月定开债C
(010486)公募债券型
1.0429
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-15]
1.2479
累计净值 [2026-06-15]
1.0429
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：2.42%
- 今年以来：2.16%
- 最近一年：4.90%
- 最近两年：9.52%
- 最近三年：14.23%
- 成立以来：27.35%
- 成立日期：2020-11-23
- 基金经理：茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：139.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0429 | 1.2479 | +0.00% |
| 2026-06-12 | 1.0429 | 1.2479 | +0.10% |
| 2026-06-11 | 1.0419 | 1.2469 | +0.00% |
| 2026-06-10 | 1.0419 | 1.2469 | +0.00% |
| 2026-06-09 | 1.0419 | 1.2469 | +0.00% |
| 2026-06-08 | 1.0419 | 1.2469 | +0.00% |
| 2026-06-05 | 1.0419 | 1.2469 | +0.09% |
| 2026-06-03 | 1.0410 | 1.2460 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.0410 | 1.2460 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0410 | 1.2460 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-06-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航瑞晨87个月定开债C | 0.10% | 0.38% | 1.21% | 2.42% | 4.90% | 2.16% |
| 同类型排名 | 1577/7919 | 667/7919 | 912/7919 | 976/7919 | 837/7919 | 908/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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茅勇峰 上任时间：2020-11-23
茅勇峰先生:1983年1月生,中国国籍,中共党员,金融学硕士,毕业于南开大学。曾供职于中核财务有限责任公司担任稽核风险管理部风险管理岗、金融市场部投资分析岗、金融市场部副经理兼投资经理岗。2017年8月至今,任职于中航基金管理有限公司。2018年6月至今,担任中航航行宝货币市场基金基金经理;2018年8月至今,担任中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年4月至今,担任中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧