中航瑞晨87个月定开债C
(010486)公募债券型
1.0187
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.1487
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：3.32%
- 最近两年：8.20%
- 最近三年：12.79%
- 成立以来：14.56%
- 成立日期：2020-11-23
- 基金经理：茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：145.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中航
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-20 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2024年分红公告中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2024年分红公告 |
| 2024-03-20 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2024年分红公告 |
| 2024-01-19 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-20 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2023年分红公告 |
| 2023-11-18 | 中航基金管理有限公司中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-11-18 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-10-24 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-19 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2023年分红公告 |
| 2023-08-29 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-18 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2023-08-09 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2023-07-20 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |