中航瑞晨87个月定开债C

(010486)公募债券型
+添加自选
1.0187 0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.1487
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-05-07   ]
  • 最近一月：0.36%
  • 最近一季：1.08%
  • 最近半年：2.11%
  • 今年以来：1.37%
  • 最近一年：3.32%
  • 最近两年：8.20%
  • 最近三年：12.79%
  • 成立以来：14.56%
  • 成立日期：2020-11-23
  • 基金经理：茅勇峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：145.07亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中航
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 145.07 81.10 0.00 0.00% 0.00% 145.06 99.98% 99.99% 0.01 0.02% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 143.82 81.08 0.00 0.00% 0.00% 143.81 99.99% 100.00% 0.01 0.01% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 144.06 80.97 0.00 0.00% 0.00% 144.06 99.99% 100.00% 0.01 0.01% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 142.83 80.86 0.00 0.00% 0.00% 142.82 99.99% 100.00% 0.01 0.01% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 146.02 82.39 0.00 0.00% 0.00% 146.01 99.99% 99.99% 0.01 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 144.76 83.03 0.00 0.00% 0.00% 144.76 99.99% 99.99% 0.01 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 145.00 82.03 0.00 0.00% 0.00% 144.99 100.00% 100.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-31 143.76 81.08 0.00 0.00% 0.00% 143.75 177.28% 99.99% 0.01 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 146.94 81.04 0.00 0.00% 0.00% 142.36 175.66% 96.88% 0.01 0.01% 0.00% 4.57 5.64% 0.03%
2021-09-30 145.68 80.20 0.00 0.00% 0.00% 142.59 177.80% 97.88% 0.01 0.01% 0.01% 3.08 3.84% 2.11%
2021-06-30 145.91 80.93 0.00 0.00% 0.00% 142.81 96.17% 0.98% 0.02 0.02% 0.00% 3.08 3.81% 0.02%
2021-03-31 144.66 80.86 0.00 0.00% 0.00% 143.03 97.99% 98.87% 0.02 0.02% 0.01% 1.61 1.99% 1.12%