0.5456
0.11%+0.0006
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月：8.15%
- 最近一季：13.98%
- 最近半年：-1.68%
- 今年以来：7.49%
- 最近一年：-12.62%
- 最近两年：-15.76%
- 最近三年：-43.31%
- 成立以来：-45.44%
- 成立日期：2020-12-11
- 基金经理：陈媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
130776.34 |
51.15% |
81.92% |
| 金融业 |
22394.44 |
8.76% |
14.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5159.96 |
2.02% |
3.23% |
| 科学研究和技术服务业 |
832.33 |
0.33% |
0.52% |
| 批发和零售业 |
468.64 |
0.18% |
0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.40 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
130177.25 |
48.29% |
76.51% |
| 住宿和餐饮业 |
18162.19 |
6.74% |
10.67% |
| 金融业 |
14047.41 |
5.21% |
8.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4445.83 |
1.65% |
2.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3277.82 |
1.22% |
1.93% |
| 批发和零售业 |
15.84 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
15.79 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.17 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.81 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
144994.57 |
43.58% |
69.24% |
| 住宿和餐饮业 |
26898.67 |
8.09% |
12.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
14079.45 |
4.23% |
6.72% |
| 租赁和商务服务业 |
12288.07 |
3.69% |
5.87% |
| 金融业 |
4949.89 |
1.49% |
2.36% |
| 卫生和社会工作 |
3267.29 |
0.98% |
1.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2855.27 |
0.86% |
1.36% |
| 批发和零售业 |
42.89 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11.07 |
0.00% |
0.01% |
| 采矿业 |
10.37 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.04 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
151923.25 |
37.66% |
64.75% |
| 住宿和餐饮业 |
28379.70 |
7.03% |
12.10% |
| 租赁和商务服务业 |
15560.64 |
3.86% |
6.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
13832.38 |
3.43% |
5.90% |
| 金融业 |
8069.15 |
2.00% |
3.44% |
| 卫生和社会工作 |
7338.74 |
1.82% |
3.13% |
| 房地产业 |
6555.64 |
1.63% |
2.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2012.83 |
0.50% |
0.86% |
| 批发和零售业 |
958.45 |
0.24% |
0.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
176048.21 |
48.38% |
72.58% |
| 住宿和餐饮业 |
27571.66 |
7.58% |
11.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
16124.86 |
4.43% |
6.65% |
| 租赁和商务服务业 |
12529.40 |
3.44% |
5.17% |
| 农、林、牧、渔业 |
9470.34 |
2.60% |
3.90% |
| 批发和零售业 |
744.72 |
0.20% |
0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
49.44 |
0.01% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
23.96 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.39 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.38 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
189835.91 |
46.43% |
69.19% |
| 住宿和餐饮业 |
31112.43 |
7.61% |
11.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
16421.11 |
4.02% |
5.98% |
| 租赁和商务服务业 |
14721.18 |
3.60% |
5.37% |
| 农、林、牧、渔业 |
10033.15 |
2.45% |
3.66% |
| 金融业 |
8327.92 |
2.04% |
3.04% |
| 批发和零售业 |
2020.46 |
0.49% |
0.74% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1891.57 |
0.46% |
0.69% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.49 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.63 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.62 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.73 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
156663.00 |
44.78% |
51.30% |
| 住宿和餐饮业 |
26930.10 |
7.70% |
8.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
13808.20 |
3.95% |
4.52% |
| 租赁和商务服务业 |
10388.20 |
2.97% |
3.40% |
| 农、林、牧、渔业 |
10336.30 |
2.95% |
3.38% |
| 房地产业 |
9186.81 |
2.63% |
3.01% |
| 金融业 |
6790.45 |
1.94% |
2.22% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2144.39 |
0.61% |
0.70% |
| 批发和零售业 |
9.70 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.08 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.47 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.63 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
186896.25 |
43.05% |
66.98% |
| 住宿和餐饮业 |
29866.69 |
6.88% |
10.70% |
| 金融业 |
23405.72 |
5.39% |
8.39% |
| 租赁和商务服务业 |
22164.80 |
5.10% |
7.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11908.33 |
2.74% |
4.27% |
| 房地产业 |
4513.56 |
1.04% |
1.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
169.74 |
0.04% |
0.06% |
| 批发和零售业 |
105.03 |
0.02% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
14.09 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.79 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.11 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
163674.03 |
33.84% |
72.40% |
| 租赁和商务服务业 |
26265.20 |
5.43% |
11.62% |
| 金融业 |
16561.68 |
3.42% |
7.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6783.17 |
1.40% |
3.00% |
| 房地产业 |
5373.30 |
1.11% |
2.38% |
| 住宿和餐饮业 |
4394.72 |
0.91% |
1.94% |
| 卫生和社会工作 |
2827.23 |
0.58% |
1.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
164.44 |
0.03% |
0.07% |
| 批发和零售业 |
13.20 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
8.98 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5.14 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.78 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
4.74 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
192045.07 |
29.07% |
77.84% |
| 租赁和商务服务业 |
38563.39 |
5.84% |
15.63% |
| 金融业 |
9194.83 |
1.39% |
3.73% |
| 卫生和社会工作 |
4669.02 |
0.71% |
1.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2117.14 |
0.32% |
0.86% |
| 科学研究和技术服务业 |
67.68 |
0.01% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
32.88 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
21.30 |
0.00% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
6.55 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
3.63 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.05 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
142402.53 |
19.52% |
71.04% |
| 租赁和商务服务业 |
40243.40 |
5.52% |
20.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8065.05 |
1.11% |
4.02% |
| 金融业 |
4361.25 |
0.60% |
2.18% |
| 农、林、牧、渔业 |
3663.20 |
0.50% |
1.83% |
| 教育 |
1714.14 |
0.23% |
0.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.86 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.65 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
2.05 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.45 |
0.00% |
0.00% |