华安新兴消费混合A

(010554)公募混合型
0.5065 -1.15%-0.0058
单位净值 [2024-03-27]
0.5065
累计净值 [2024-03-27]
       
净值估算 [2024-03-27   ]
  • 最近一月:0.84%
  • 最近一季:2.93%
  • 最近半年:-11.84%
  • 今年以来:-0.22%
  • 最近一年:-24.86%
  • 最近两年:-23.08%
  • 最近三年:-48.05%
  • 成立以来:-49.35%
  • 成立日期:2020-12-11
  • 基金经理:陈媛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:34.56亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:22.02亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
实时情况
华安新兴消费混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2022-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 03690 美团-W 6.92% 178.91 27919.67 8.33% 0.00 (0.00%)
2 600519 贵州茅台 5.92% 13.83 23886.14 7.13% -1.54 (-11.13%)
3 000568 泸州老窖 5.74% 103.23 23152.42 6.91% 0.00 (0.00%)
4 300896 爱美客 5.17% 36.83 20858.95 6.23% 0.00 (0.00%)
5 02020 安踏体育 4.66% 205.86 18811.80 5.61% 0.00 (0.00%)
6 600258 首旅酒店 3.90% 634.14 15726.62 4.69% -70.46 (-11.11%)
7 601888 中国中免 3.86% 72.03 15560.64 4.64% 8.83 (12.26%)
8 603345 安井食品 3.74% 93.30 15103.57 4.51% 0.00 (0.00%)
9 600754 锦江酒店 3.13% 216.59 12638.03 3.77% 新增
10 300957 贝泰妮 3.11% 84.11 12552.53 3.75% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 7.91% 15.37 28782.20 9.18% 0.00 (0.00%)
2 03690 美团-W 7.36% 178.91 26796.29 8.54% 63.16 (35.30%)
3 000568 泸州老窖 6.54% 103.23 23811.03 7.59% 17.18 (16.64%)
4 300896 爱美客 4.96% 36.83 18058.73 5.76% 0.00 (0.00%)
5 02020 安踏体育 4.26% 205.86 15490.84 4.94% 0.00 (0.00%)
6 600258 首旅酒店 4.14% 704.60 15071.35 4.80% 0.00 (0.00%)
7 300957 贝泰妮 3.98% 84.11 14469.39 4.61% 0.00 (0.00%)
8 603345 安井食品 3.98% 93.30 14487.78 4.62% 15.76 (16.89%)
9 601888 中国中免 3.44% 63.20 12529.40 3.99% 0.00 (0.00%)
10 00168 青岛啤酒股份 2.78% 150.40 10127.27 3.23% 23.00 (15.29%)
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季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 7.69% 15.37 31433.69 8.70% 0.00 (0.00%)
2 300896 爱美客 5.40% 36.83 22098.67 6.12% 0.00 (0.00%)
3 000568 泸州老窖 5.19% 86.05 21214.77 5.87% 0.00 (0.00%)
4 03690 美团-W 4.70% 115.75 19223.52 5.32% 新增
5 300957 贝泰妮 4.47% 84.11 18296.38 5.07% 0.00 (0.00%)
6 600258 首旅酒店 4.27% 704.60 17474.03 4.84% 0.00 (0.00%)
7 02020 安踏体育 4.15% 205.86 16971.16 4.70% 0.00 (0.00%)
8 601888 中国中免 3.60% 63.20 14721.18 4.08% 0.00 (0.00%)
9 600754 锦江酒店 3.33% 216.59 13623.51 3.77% 0.00 (0.00%)
10 603345 安井食品 3.02% 77.54 12346.16 3.42% 新增
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季报日期:  2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 7.55% 15.37 26422.75 8.65% 0.00 (0.00%)
2 300896 爱美客 5.00% 36.83 17494.49 5.73% 新增
3 02020 安踏体育 4.70% 205.86 16428.32 5.38% 新增
4 600258 首旅酒店 4.62% 704.60 16149.38 5.29% 31.59 (4.48%)
5 000568 泸州老窖 4.57% 86.05 15994.97 5.24% 18.28 (21.24%)
6 300957 贝泰妮 4.50% 84.11 15730.20 5.15% -11.86 (-14.10%)
7 600754 锦江酒店 3.08% 216.59 10773.19 3.53% 7.10 (3.28%)
8 601888 中国中免 2.97% 63.20 10388.18 3.40% -37.82 (-59.84%)
9 00168 青岛啤酒股份 2.66% 184.00 9296.77 3.04% 新增
10 600600 青岛啤酒 2.52% 111.48 8808.11 2.88% 0.00 (0.00%)
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