1.0566
0.22%+0.0023
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：1.82%
- 最近一季：5.58%
- 最近半年：5.01%
- 今年以来：3.40%
- 最近一年：4.52%
- 最近两年：7.02%
- 最近三年：5.40%
- 成立以来：5.66%
- 成立日期：2021-02-05
- 基金经理：周益鸣 陆奔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20170.31 |
16.34% |
88.22% |
| 住宿和餐饮业 |
710.03 |
0.58% |
3.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
636.03 |
0.52% |
2.78% |
| 卫生和社会工作 |
603.39 |
0.49% |
2.64% |
| 文化、体育和娱乐业 |
567.33 |
0.46% |
2.48% |
| 租赁和商务服务业 |
177.02 |
0.14% |
0.77% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22672.74 |
15.24% |
88.63% |
| 文化、体育和娱乐业 |
761.51 |
0.51% |
2.98% |
| 科学研究和技术服务业 |
757.30 |
0.51% |
2.96% |
| 卫生和社会工作 |
754.90 |
0.51% |
2.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
356.50 |
0.24% |
1.39% |
| 住宿和餐饮业 |
279.63 |
0.19% |
1.09% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26167.01 |
13.86% |
79.73% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1750.65 |
0.93% |
5.33% |
| 房地产业 |
1409.01 |
0.75% |
4.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
939.88 |
0.50% |
2.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
748.46 |
0.40% |
2.28% |
| 卫生和社会工作 |
728.28 |
0.39% |
2.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
685.12 |
0.36% |
2.09% |
| 住宿和餐饮业 |
329.18 |
0.17% |
1.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
60.15 |
0.03% |
0.18% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26478.63 |
11.23% |
72.36% |
| 卫生和社会工作 |
2985.61 |
1.27% |
8.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2111.47 |
0.90% |
5.77% |
| 金融业 |
2011.46 |
0.85% |
5.50% |
| 文化、体育和娱乐业 |
988.30 |
0.42% |
2.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
752.63 |
0.32% |
2.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
608.73 |
0.26% |
1.66% |
| 科学研究和技术服务业 |
566.81 |
0.24% |
1.55% |
| 农、林、牧、渔业 |
58.70 |
0.02% |
0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
28.93 |
0.01% |
0.08% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24841.32 |
9.76% |
72.78% |
| 金融业 |
3512.25 |
1.38% |
10.29% |
| 卫生和社会工作 |
3143.64 |
1.24% |
9.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1105.45 |
0.43% |
3.24% |
| 建筑业 |
1012.60 |
0.40% |
2.97% |
| 文化、体育和娱乐业 |
396.63 |
0.16% |
1.16% |
| 批发和零售业 |
117.80 |
0.05% |
0.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.39 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
27420.38 |
8.27% |
57.82% |
| 金融业 |
9267.41 |
2.79% |
19.54% |
| 卫生和社会工作 |
5169.24 |
1.56% |
10.90% |
| 房地产业 |
3669.31 |
1.11% |
7.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1706.26 |
0.51% |
3.60% |
| 批发和零售业 |
151.74 |
0.05% |
0.32% |
| 采矿业 |
37.97 |
0.01% |
0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.73 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28812.40 |
8.00% |
61.50% |
| 金融业 |
6208.58 |
1.72% |
13.25% |
| 卫生和社会工作 |
4964.30 |
1.38% |
10.60% |
| 房地产业 |
2969.90 |
0.83% |
6.34% |
| 采矿业 |
1912.74 |
0.53% |
4.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1185.34 |
0.33% |
2.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
783.22 |
0.22% |
1.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
15.73 |
0.00% |
0.03% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
37595.95 |
7.76% |
57.26% |
| 金融业 |
10631.49 |
2.19% |
16.19% |
| 卫生和社会工作 |
7910.36 |
1.63% |
12.05% |
| 房地产业 |
7444.48 |
1.54% |
11.34% |
| 租赁和商务服务业 |
1079.50 |
0.22% |
1.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
795.68 |
0.16% |
1.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
160.93 |
0.03% |
0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
43.96 |
0.01% |
0.07% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
56822.79 |
8.88% |
52.92% |
| 金融业 |
18584.92 |
2.90% |
17.31% |
| 卫生和社会工作 |
11758.32 |
1.84% |
10.95% |
| 房地产业 |
10004.92 |
1.56% |
9.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4992.57 |
0.78% |
4.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2702.17 |
0.42% |
2.52% |
| 租赁和商务服务业 |
1458.60 |
0.23% |
1.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1058.74 |
0.17% |
0.99% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
41040.02 |
3.54% |
56.89% |
| 金融业 |
16129.80 |
1.39% |
22.36% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4525.31 |
0.39% |
6.27% |
| 采矿业 |
3119.59 |
0.27% |
4.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2960.69 |
0.26% |
4.10% |
| 卫生和社会工作 |
2235.97 |
0.19% |
3.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2124.33 |
0.18% |
2.94% |