华安添利6个月债券A
(010619)公募债券型
1.0533
-0.21%-0.0022
单位净值 [2024-04-18]
1.0533
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月:0.88%
- 最近一季:4.03%
- 最近半年:4.76%
- 今年以来:3.07%
- 最近一年:4.00%
- 最近两年:5.51%
- 最近三年:5.09%
- 成立以来:5.33%
- 成立日期:2021-02-05
- 基金经理:周益鸣 陆奔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.02亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.20亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
发表日期 | 标题 |
---|---|
2024-03-27 | 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-27 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
2024-01-19 | 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
2023-12-18 | 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号) |
2023-12-18 | 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金(华安添利6个月债券A)基金产品资料概要更新 |
2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
2023-10-24 | 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
2023-08-30 | 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-20 | 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-20 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告 |
2023-05-19 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微(300613)估值调整的公告 |
2023-04-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告 |
2023-04-21 | 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-03-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告的提示性公告 |
2023-03-30 | 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金2022年年度报告 |
2023-03-25 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告 |
2023-01-20 | 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金2022年第4季度报告 |
2023-01-20 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年第4季度报告的提示性公告 |