华安添利6个月债券A
(010619)公募债券型
1.1485
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-17]
1.1485
累计净值 [2026-06-17]
1.1485
+0.00%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：5.41%
- 最近两年：7.07%
- 最近三年：13.39%
- 成立以来：14.69%
- 成立日期：2021-02-05
- 基金经理：许富强,周益鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601555 | 东吴证券 | 0.85% | 50.01 | 392.05 | 0.01% | 5.00 (10.00%) |
| 2 | 601229 | 上海银行 | 0.37% | 17.16 | 170.06 | 0.00% | 0.00 (0.00%) |
| 3 | 002371 | 北方华创 | 0.34% | 0.35 | 156.45 | 0.00% | 新增 |
| 4 | 002415 | 海康威视 | 0.33% | 4.93 | 149.97 | 0.00% | 新增 |
| 5 | 601601 | 中国太保 | 0.31% | 3.79 | 140.57 | 0.00% | -0.73 (-19.26%) |
| 6 | 601012 | 隆基绿能 | 0.24% | 6.39 | 112.08 | 0.00% | 新增 |
| 7 | 600216 | 浙江医药 | 0.19% | 5.46 | 87.74 | 0.01% | 新增 |
| 8 | 300408 | 三环集团 | 0.19% | 1.62 | 85.62 | 0.00% | 新增 |
| 9 | 601965 | 中国汽研 | 0.18% | 4.85 | 83.57 | 0.00% | 新增 |
| 10 | 600563 | 法拉电子 | 0.18% | 0.67 | 83.69 | 0.00% | 新增 |