安信价值回报三年持有混合C

(010667)公募混合型
+添加自选
1.5523 2.81%+0.0455
单位净值 [2026-06-18]
1.6523
累计净值 [2026-06-18]
1.6195 +0.17%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
  • 最近一月：15.67%
  • 最近一季：23.03%
  • 最近半年：24.65%
  • 今年以来：25.29%
  • 最近一年：49.22%
  • 最近两年：61.73%
  • 最近三年：38.46%
  • 成立以来：26.17%
  • 成立日期：2020-12-15
  • 基金经理：陈一峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.96亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：安信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据