安信价值回报三年持有混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	9.86%	14.55	5845.70	0.00%	-4.32 (-29.69%)
2	603259	药明康德	9.82%	59.36	5823.41	0.02%	-9.73 (-16.39%)
3	300502	新易盛	9.52%	12.75	5646.21	0.01%	-2.00 (-15.69%)
4	00700	腾讯控股	9.04%	12.54	5360.91	0.00%	0.03 (0.20%)
5	688012	中微公司	7.36%	14.25	4365.27	0.02%	-9.29 (-65.23%)
6	09992	泡泡玛特	6.51%	30.44	3859.54	0.02%	5.46 (17.94%)
7	600309	万华化学	4.79%	35.76	2841.13	0.01%	新增
8	603799	华友钴业	4.56%	46.06	2705.10	0.02%	新增
9	002463	沪电股份	4.28%	33.42	2538.92	0.02%	新增
10	002602	世纪华通	3.37%	125.23	1998.67	0.02%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	9.86%	14.55	5845.70	0.00%	-4.32 (-29.69%)
2	603259	药明康德	9.82%	59.36	5823.41	0.02%	-9.73 (-16.39%)
3	300502	新易盛	9.52%	12.75	5646.21	0.01%	-2.00 (-15.69%)
4	00700	腾讯控股	9.04%	12.54	5360.91	0.00%	0.03 (0.20%)
5	688012	中微公司	7.36%	14.25	4365.27	0.02%	-9.29 (-65.23%)
6	09992	泡泡玛特	6.51%	30.44	3859.54	0.02%	5.46 (17.94%)
7	600309	万华化学	4.79%	35.76	2841.13	0.01%	新增
8	603799	华友钴业	4.56%	46.06	2705.10	0.02%	新增
9	002463	沪电股份	4.28%	33.42	2538.92	0.02%	新增
10	002602	世纪华通	3.37%	125.23	1998.67	0.02%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	9.85%	18.87	6931.08	0.00%	新增
2	00700	腾讯控股	9.62%	12.52	6773.41	0.00%	-10.82 (-86.39%)
3	688012	中微公司	9.49%	23.54	6679.84	0.04%	新增
4	300502	新易盛	9.03%	14.75	6355.48	0.02%	新增
5	603259	药明康德	8.90%	69.09	6262.50	0.03%	新增
6	03692	翰森制药	8.17%	176.40	5748.55	0.03%	-113.40 (-64.29%)
7	09992	泡泡玛特	6.02%	24.98	4234.97	0.02%	新增
8	02269	药明生物	4.19%	103.80	2947.63	0.03%	新增
9	002409	雅克科技	2.98%	28.32	2098.51	0.09%	新增
10	09988	阿里巴巴-W	2.77%	15.13	1951.46	0.00%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	9.85%	18.87	6931.08	0.00%	新增
2	00700	腾讯控股	9.62%	12.52	6773.41	0.00%	-10.82 (-86.39%)
3	688012	中微公司	9.49%	23.54	6679.84	0.04%	新增
4	300502	新易盛	9.03%	14.75	6355.48	0.02%	新增
5	603259	药明康德	8.90%	69.09	6262.50	0.03%	新增
6	03692	翰森制药	8.17%	176.40	5748.55	0.03%	-113.40 (-64.29%)
7	09992	泡泡玛特	6.02%	24.98	4234.97	0.02%	新增
8	02269	药明生物	4.19%	103.80	2947.63	0.03%	新增
9	002409	雅克科技	2.98%	28.32	2098.51	0.09%	新增
10	09988	阿里巴巴-W	2.77%	15.13	1951.46	0.00%	新增
11	02359	药明康德	1.01%	7.97	710.51	0.02%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	8.53%	212.69	8958.70	9.19%	10.27 (4.83%)
2	00700	腾讯控股	7.55%	23.34	7931.35	8.14%	-17.84 (-76.46%)
3	03690	美团-W	7.17%	74.30	7534.39	7.73%	-56.12 (-75.53%)
4	01347	华虹半导体	5.87%	306.40	6166.18	6.33%	264.00 (86.16%)
5	00753	中国国航	4.57%	1451.00	4807.20	4.93%	1433.80 (98.81%)
6	03692	翰森制药	4.11%	289.80	4316.55	4.43%	243.60 (84.06%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	8.53%	212.69	8958.70	9.19%	10.27 (4.83%)
2	00700	腾讯控股	7.55%	23.34	7931.35	8.14%	-17.84 (-76.46%)
3	03690	美团-W	7.17%	74.30	7534.39	7.73%	-56.12 (-75.53%)
4	01347	华虹半导体	5.87%	306.40	6166.18	6.33%	264.00 (86.16%)
5	00753	中国国航	4.57%	1451.00	4807.20	4.93%	1433.80 (98.81%)
6	03692	翰森制药	4.11%	289.80	4316.55	4.43%	243.60 (84.06%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	8.98%	57.06	11085.73	9.64%	-6.99 (-12.26%)
2	00700	腾讯控股	8.88%	41.18	10956.37	9.53%	-9.94 (-24.14%)
3	01024	快手-W	7.87%	202.42	9713.17	8.44%	35.02 (17.30%)
4	03690	美团-W	7.84%	130.43	9680.25	8.42%	-9.99 (-7.66%)
5	00688	中国海外发展	3.18%	315.17	3929.98	3.42%	19.00 (6.03%)
6	06186	中国飞鹤	2.16%	688.86	2665.57	2.32%	-154.40 (-22.41%)
7	06865	福莱特玻璃	1.58%	163.70	1955.23	1.70%	新增
8	02367	巨子生物	0.94%	35.98	1160.77	1.01%	新增
9	02269	药明生物	0.70%	32.40	869.10	0.76%	4.80 (14.81%)
10	03908	中金公司	0.67%	80.12	832.07	0.72%	73.24 (91.41%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	8.98%	57.06	11085.73	9.64%	-6.99 (-12.26%)
2	00700	腾讯控股	8.88%	41.18	10956.37	9.53%	-9.94 (-24.14%)
3	01024	快手-W	7.87%	202.42	9713.17	8.44%	35.02 (17.30%)
4	03690	美团-W	7.84%	130.43	9680.25	8.42%	-9.99 (-7.66%)
5	00688	中国海外发展	3.18%	315.17	3929.98	3.42%	19.00 (6.03%)
6	06186	中国飞鹤	2.16%	688.86	2665.57	2.32%	-154.40 (-22.41%)
7	06865	福莱特玻璃	1.58%	163.70	1955.23	1.70%	新增
8	02367	巨子生物	0.94%	35.98	1160.77	1.01%	新增
9	02269	药明生物	0.70%	32.40	869.10	0.76%	4.80 (14.81%)
10	03908	中金公司	0.67%	80.12	832.07	0.72%	73.24 (91.41%)
11	01347	华虹半导体	0.59%	42.40	725.44	0.63%	---
12	03692	翰森制药	0.53%	46.20	659.83	0.57%	---
13	01929	周大福	0.47%	55.46	584.01	0.51%	---
14	03998	波司登	0.42%	163.80	521.02	0.45%	---
15	00546	阜丰集团	0.28%	89.30	350.41	0.30%	---
16	00763	中兴通讯	0.15%	11.52	182.07	0.16%	---
17	00883	中国海洋石油	0.12%	12.10	142.55	0.12%	---
18	00753	中国国航	0.06%	17.20	77.00	0.07%	---
19	01585	雅迪控股	0.02%	1.80	22.38	0.02%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.34%	140.42	15833.21	10.12%	60.59 (43.15%)
2	00700	腾讯控股	9.22%	51.12	15628.57	9.99%	-37.85 (-74.05%)
3	01211	比亚迪股份	8.71%	64.05	14763.20	9.43%	-58.95 (-92.04%)
4	01024	快手-W	4.87%	167.40	8265.06	5.28%	-178.36 (-106.54%)
5	00688	中国海外发展	2.75%	296.17	4663.84	2.98%	-126.20 (-42.61%)
6	01088	中国神华	2.27%	173.99	3841.87	2.46%	-647.25 (-372.01%)
7	06186	中国飞鹤	2.00%	843.26	3389.75	2.17%	-1135.90 (-134.70%)
8	02359	药明康德	1.93%	56.73	3269.00	2.09%	-144.49 (-254.70%)
9	02269	药明生物	0.56%	27.60	955.52	0.61%	-1.75 (-6.34%)
10	01585	雅迪控股	0.10%	10.20	167.58	0.11%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.34%	140.42	15833.21	10.12%	60.59 (43.15%)
2	00700	腾讯控股	9.22%	51.12	15628.57	9.99%	-37.85 (-74.05%)
3	01211	比亚迪股份	8.71%	64.05	14763.20	9.43%	-58.95 (-92.04%)
4	01024	快手-W	4.87%	167.40	8265.06	5.28%	-178.36 (-106.54%)
5	00688	中国海外发展	2.75%	296.17	4663.84	2.98%	-126.20 (-42.61%)
6	01088	中国神华	2.27%	173.99	3841.87	2.46%	-647.25 (-372.01%)
7	06186	中国飞鹤	2.00%	843.26	3389.75	2.17%	-1135.90 (-134.70%)
8	02359	药明康德	1.93%	56.73	3269.00	2.09%	-144.49 (-254.70%)
9	02269	药明生物	0.56%	27.60	955.52	0.61%	-1.75 (-6.34%)
10	01585	雅迪控股	0.10%	10.20	167.58	0.11%	新增
11	00883	中国海洋石油	0.08%	13.60	140.44	0.09%	---
12	03908	中金公司	0.05%	6.88	87.16	0.06%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.45%	88.97	26545.53	9.34%	-5.32 (-5.98%)
2	01024	快手-W	6.98%	345.76	21944.53	7.72%	57.32 (16.58%)
3	01211	比亚迪股份	6.74%	123.00	21161.39	7.45%	118.35 (96.22%)
4	01088	中国神华	5.27%	821.24	16542.37	5.82%	-573.95 (-69.89%)
5	02359	药明康德	4.72%	201.22	14819.88	5.22%	92.83 (46.13%)
6	03690	美团-W	3.97%	79.83	12457.81	4.39%	63.89 (80.03%)
7	06186	中国飞鹤	3.74%	1979.16	11738.99	4.13%	-473.04 (-23.90%)
8	00688	中国海外发展	2.47%	422.37	7772.10	2.74%	-810.63 (-191.93%)
9	09696	天齐锂业	0.96%	60.48	3014.59	1.06%	新增
10	02269	药明生物	0.50%	29.35	1569.12	0.55%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.45%	88.97	26545.53	9.34%	-5.32 (-5.98%)
2	01024	快手-W	6.98%	345.76	21944.53	7.72%	57.32 (16.58%)
3	01211	比亚迪股份	6.74%	123.00	21161.39	7.45%	118.35 (96.22%)
4	01088	中国神华	5.27%	821.24	16542.37	5.82%	-573.95 (-69.89%)
5	02359	药明康德	4.72%	201.22	14819.88	5.22%	92.83 (46.13%)
6	03690	美团-W	3.97%	79.83	12457.81	4.39%	63.89 (80.03%)
7	06186	中国飞鹤	3.74%	1979.16	11738.99	4.13%	-473.04 (-23.90%)
8	00688	中国海外发展	2.47%	422.37	7772.10	2.74%	-810.63 (-191.93%)
9	09696	天齐锂业	0.96%	60.48	3014.59	1.06%	新增
10	02269	药明生物	0.50%	29.35	1569.12	0.55%	新增
11	02015	理想汽车-W	0.27%	12.28	842.45	0.30%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.77%	94.29	28577.96	8.63%	31.21 (33.10%)
2	01088	中国神华	7.30%	1395.19	26845.95	8.10%	新增
3	00688	中国海外发展	7.11%	1233.00	26150.34	7.89%	32.40 (2.63%)
4	01024	快手-W	5.87%	288.44	21559.05	6.51%	新增
5	06186	中国飞鹤	5.15%	2452.20	18915.81	5.71%	1178.90 (48.08%)
6	02359	药明康德	2.64%	108.39	9686.53	2.92%	新增
7	01999	敏华控股	1.67%	846.73	6140.48	1.85%	565.16 (66.75%)
8	03998	波司登	1.43%	1263.20	5260.94	1.59%	108.00 (8.55%)
9	01186	中国铁建	1.03%	898.45	3772.58	1.14%	新增
10	03690	美团-W	0.72%	15.94	2647.28	0.80%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.77%	94.29	28577.96	8.63%	31.21 (33.10%)
2	01088	中国神华	7.30%	1395.19	26845.95	8.10%	新增
3	00688	中国海外发展	7.11%	1233.00	26150.34	7.89%	32.40 (2.63%)
4	01024	快手-W	5.87%	288.44	21559.05	6.51%	新增
5	06186	中国飞鹤	5.15%	2452.20	18915.81	5.71%	1178.90 (48.08%)
6	02359	药明康德	2.64%	108.39	9686.53	2.92%	新增
7	01999	敏华控股	1.67%	846.73	6140.48	1.85%	565.16 (66.75%)
8	03998	波司登	1.43%	1263.20	5260.94	1.59%	108.00 (8.55%)
9	01186	中国铁建	1.03%	898.45	3772.58	1.14%	新增
10	03690	美团-W	0.72%	15.94	2647.28	0.80%	新增
11	02328	中国财险	0.56%	295.60	2062.80	0.62%	---
12	01513	丽珠医药	0.42%	67.09	1557.72	0.47%	---
13	03958	东方证券	0.41%	398.32	1502.22	0.45%	---
14	01211	比亚迪股份	0.34%	4.65	1248.66	0.38%	---
15	02015	理想汽车-W	0.33%	9.14	1195.13	0.36%	---
16	00390	中国中铁	0.18%	161.35	669.25	0.20%	---
17	00981	中芯国际	0.10%	23.65	367.69	0.11%	---
18	06618	京东健康	0.02%	1.38	72.64	0.02%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02196	复星医药	8.89%	659.75	34420.09	9.76%	4.75 (0.72%)
2	00700	腾讯控股	7.92%	63.08	30652.37	8.69%	2.22 (3.52%)
3	06186	中国飞鹤	4.59%	1273.30	17757.01	5.04%	852.10 (66.92%)
4	00688	中国海外发展	4.55%	1200.60	17622.28	5.00%	新增
5	02601	中国太保	1.80%	342.64	6970.79	1.98%	-16.38 (-4.78%)
6	03998	波司登	1.38%	1155.20	5334.76	1.51%	新增
7	01999	敏华控股	1.13%	281.57	4371.84	1.24%	-491.17 (-174.44%)
8	06169	宇华教育	0.91%	604.80	3537.79	1.00%	新增
9	00883	中国海洋石油	0.77%	407.10	2991.07	0.85%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02196	复星医药	8.89%	659.75	34420.09	9.76%	4.75 (0.72%)
2	00700	腾讯控股	7.92%	63.08	30652.37	8.69%	2.22 (3.52%)
3	06186	中国飞鹤	4.59%	1273.30	17757.01	5.04%	852.10 (66.92%)
4	00688	中国海外发展	4.55%	1200.60	17622.28	5.00%	新增
5	02601	中国太保	1.80%	342.64	6970.79	1.98%	-16.38 (-4.78%)
6	03998	波司登	1.38%	1155.20	5334.76	1.51%	新增
7	01999	敏华控股	1.13%	281.57	4371.84	1.24%	-491.17 (-174.44%)
8	06169	宇华教育	0.91%	604.80	3537.79	1.00%	新增
9	00883	中国海洋石油	0.77%	407.10	2991.07	0.85%	新增

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.69%	60.86	28889.66	8.51%	---
2	02196	复星医药	5.44%	655.00	20424.71	6.02%	---
3	01999	敏华控股	2.91%	772.74	10939.18	3.22%	---
4	02601	中国太保	2.44%	359.02	9170.73	2.70%	---
5	06186	中国飞鹤	1.71%	421.20	6437.70	1.90%	---
6	02333	长城汽车	0.16%	26.50	593.30	0.17%	---

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.69%	60.86	28889.66	8.51%	---
2	02196	复星医药	5.44%	655.00	20424.71	6.02%	---
3	01999	敏华控股	2.91%	772.74	10939.18	3.22%	---
4	02601	中国太保	2.44%	359.02	9170.73	2.70%	---
5	06186	中国飞鹤	1.71%	421.20	6437.70	1.90%	---
6	02333	长城汽车	0.16%	26.50	593.30	0.17%	---

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