安信价值回报三年持有混合C
(010667)公募混合型
1.5523
2.81%+0.0455
单位净值 [2026-06-18]
1.6523
累计净值 [2026-06-18]
1.6195
+0.17%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：15.67%
- 最近一季：23.03%
- 最近半年：24.65%
- 今年以来：25.29%
- 最近一年：49.22%
- 最近两年：61.73%
- 最近三年：38.46%
- 成立以来：26.17%
- 成立日期：2020-12-15
- 基金经理：陈一峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 2021-02-03 |