工银优选对冲灵活配置混合发起C
(010669)公募混合型
1.0165
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-31]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-1.22%
- 最近三年：2.14%
- 成立以来：1.65%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：游凛峰 陈小鹭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
508.23 |
48.49% |
69.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
100.03 |
9.54% |
13.68% |
| 批发和零售业 |
26.95 |
2.57% |
3.69% |
| 文化、体育和娱乐业 |
21.11 |
2.01% |
2.89% |
| 租赁和商务服务业 |
20.42 |
1.95% |
2.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
19.73 |
1.88% |
2.70% |
| 采矿业 |
14.59 |
1.39% |
2.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7.05 |
0.67% |
0.96% |
| 卫生和社会工作 |
6.87 |
0.66% |
0.94% |
| 建筑业 |
4.96 |
0.47% |
0.68% |
| 房地产业 |
1.15 |
0.11% |
0.16% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
402.88 |
39.20% |
50.88% |
| 金融业 |
193.86 |
18.86% |
24.48% |
| 采矿业 |
49.21 |
4.79% |
6.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
36.27 |
3.53% |
4.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
27.81 |
2.71% |
3.51% |
| 农、林、牧、渔业 |
26.27 |
2.56% |
3.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
22.90 |
2.23% |
2.89% |
| 科学研究和技术服务业 |
22.26 |
2.17% |
2.81% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7.24 |
0.70% |
0.91% |
| 建筑业 |
3.13 |
0.30% |
0.39% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
515.52 |
48.61% |
67.99% |
| 金融业 |
95.03 |
8.96% |
12.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
27.33 |
2.58% |
3.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
27.33 |
2.58% |
3.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
15.16 |
1.43% |
2.00% |
| 建筑业 |
14.56 |
1.37% |
1.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
13.55 |
1.28% |
1.79% |
| 采矿业 |
12.24 |
1.15% |
1.61% |
| 农、林、牧、渔业 |
8.92 |
0.84% |
1.18% |
| 卫生和社会工作 |
8.53 |
0.80% |
1.12% |
| 租赁和商务服务业 |
8.21 |
0.77% |
1.08% |
| 房地产业 |
7.12 |
0.67% |
0.94% |
| 批发和零售业 |
3.44 |
0.32% |
0.45% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.14 |
0.11% |
0.15% |
| 教育 |
0.17 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
460.39 |
38.98% |
66.21% |
| 金融业 |
87.37 |
7.40% |
12.56% |
| 建筑业 |
48.59 |
4.11% |
6.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
31.24 |
2.64% |
4.49% |
| 采矿业 |
16.49 |
1.40% |
2.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12.70 |
1.07% |
1.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10.03 |
0.85% |
1.44% |
| 农、林、牧、渔业 |
9.43 |
0.80% |
1.36% |
| 租赁和商务服务业 |
7.53 |
0.64% |
1.08% |
| 房地产业 |
5.25 |
0.44% |
0.76% |
| 批发和零售业 |
3.95 |
0.33% |
0.57% |
| 卫生和社会工作 |
1.32 |
0.11% |
0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.94 |
0.08% |
0.14% |
| 教育 |
0.15 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1962.86 |
53.12% |
72.04% |
| 金融业 |
318.39 |
8.62% |
11.69% |
| 建筑业 |
89.04 |
2.41% |
3.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
68.62 |
1.86% |
2.52% |
| 采矿业 |
65.92 |
1.78% |
2.42% |
| 科学研究和技术服务业 |
50.11 |
1.36% |
1.84% |
| 房地产业 |
46.64 |
1.26% |
1.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
45.93 |
1.24% |
1.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
31.39 |
0.85% |
1.15% |
| 租赁和商务服务业 |
18.17 |
0.49% |
0.67% |
| 批发和零售业 |
13.93 |
0.38% |
0.51% |
| 卫生和社会工作 |
5.37 |
0.15% |
0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.27 |
0.12% |
0.16% |
| 农、林、牧、渔业 |
3.41 |
0.09% |
0.13% |
| 教育 |
0.45 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3460.89 |
33.61% |
65.84% |
| 金融业 |
639.94 |
6.21% |
12.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
207.11 |
2.01% |
3.94% |
| 建筑业 |
141.62 |
1.38% |
2.69% |
| 采矿业 |
138.95 |
1.35% |
2.64% |
| 科学研究和技术服务业 |
137.91 |
1.34% |
2.62% |
| 房地产业 |
136.06 |
1.32% |
2.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
90.98 |
0.88% |
1.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
59.96 |
0.58% |
1.14% |
| 批发和零售业 |
42.10 |
0.41% |
0.80% |
| 租赁和商务服务业 |
35.44 |
0.34% |
0.67% |
| 卫生和社会工作 |
17.76 |
0.17% |
0.34% |
| 文化、体育和娱乐业 |
12.47 |
0.12% |
0.24% |
| 农、林、牧、渔业 |
7.98 |
0.08% |
0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.09 |
0.01% |
0.02% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.01% |
0.01% |
| 教育 |
0.43 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10063.35 |
43.12% |
62.19% |
| 金融业 |
2608.29 |
11.18% |
16.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
821.06 |
3.52% |
5.07% |
| 采矿业 |
445.13 |
1.91% |
2.75% |
| 房地产业 |
419.51 |
1.80% |
2.59% |
| 建筑业 |
419.15 |
1.80% |
2.59% |
| 科学研究和技术服务业 |
395.73 |
1.70% |
2.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
316.36 |
1.36% |
1.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
288.78 |
1.24% |
1.78% |
| 租赁和商务服务业 |
195.54 |
0.84% |
1.21% |
| 批发和零售业 |
153.95 |
0.66% |
0.95% |
| 文化、体育和娱乐业 |
46.39 |
0.20% |
0.29% |
| 农、林、牧、渔业 |
2.99 |
0.01% |
0.02% |
| 教育 |
2.18 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.20 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12223.66 |
34.18% |
60.04% |
| 金融业 |
3195.40 |
8.93% |
15.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1413.79 |
3.95% |
6.94% |
| 科学研究和技术服务业 |
811.97 |
2.27% |
3.99% |
| 采矿业 |
506.51 |
1.42% |
2.49% |
| 建筑业 |
462.62 |
1.29% |
2.27% |
| 房地产业 |
405.62 |
1.13% |
1.99% |
| 批发和零售业 |
332.98 |
0.93% |
1.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
303.01 |
0.85% |
1.49% |
| 租赁和商务服务业 |
291.98 |
0.82% |
1.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
232.31 |
0.65% |
1.14% |
| 文化、体育和娱乐业 |
145.67 |
0.41% |
0.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13.82 |
0.04% |
0.07% |
| 教育 |
10.38 |
0.03% |
0.05% |
| 农、林、牧、渔业 |
7.65 |
0.02% |
0.04% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9995.12 |
37.07% |
60.31% |
| 金融业 |
2956.21 |
10.96% |
17.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
663.20 |
2.46% |
4.00% |
| 建筑业 |
512.44 |
1.90% |
3.09% |
| 批发和零售业 |
440.86 |
1.63% |
2.66% |
| 采矿业 |
365.14 |
1.35% |
2.20% |
| 租赁和商务服务业 |
330.42 |
1.23% |
1.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
287.01 |
1.06% |
1.73% |
| 房地产业 |
258.43 |
0.96% |
1.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
250.04 |
0.93% |
1.51% |
| 文化、体育和娱乐业 |
212.17 |
0.79% |
1.28% |
| 卫生和社会工作 |
138.15 |
0.51% |
0.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
81.98 |
0.30% |
0.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
51.36 |
0.19% |
0.31% |
| 教育 |
29.82 |
0.11% |
0.18% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.59 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8865.36 |
26.35% |
53.77% |
| 金融业 |
3546.08 |
10.54% |
21.51% |
| 建筑业 |
963.63 |
2.86% |
5.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
924.34 |
2.75% |
5.61% |
| 房地产业 |
665.80 |
1.98% |
4.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
280.96 |
0.84% |
1.70% |
| 批发和零售业 |
239.50 |
0.71% |
1.45% |
| 租赁和商务服务业 |
235.03 |
0.70% |
1.43% |
| 采矿业 |
211.88 |
0.63% |
1.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
175.69 |
0.52% |
1.07% |
| 文化、体育和娱乐业 |
174.41 |
0.52% |
1.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
110.82 |
0.33% |
0.67% |
| 卫生和社会工作 |
62.25 |
0.19% |
0.38% |
| 教育 |
29.51 |
0.09% |
0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.76 |
0.01% |
0.02% |