工银优选对冲灵活配置混合发起C
(010669)公募混合型- 最近一月：-0.58%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.70%
- 最近三年：3.21%
- 成立以来：2.00%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：游凛峰 陈小鹭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.0200 | 1.0200 | 0.22% |
| 2024-05-06 | 1.0178 | 1.0178 | 0.10% |
| 2024-04-30 | 1.0168 | 1.0168 | 0.30% |
| 2024-04-29 | 1.0138 | 1.0138 | -0.50% |
| 2024-04-26 | 1.0189 | 1.0189 | -0.72% |
| 2024-04-25 | 1.0263 | 1.0263 | -0.30% |
| 2024-04-24 | 1.0294 | 1.0294 | 0.08% |
| 2024-04-23 | 1.0286 | 1.0286 | 0.25% |
| 2024-04-22 | 1.0260 | 1.0260 | 0.02% |
| 2024-04-19 | 1.0258 | 1.0258 | 0.38% |
更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 0.39% | -0.80% | 0.49% | 1.36% | 0.00% | 0.54% |
| 同类型排名 | 6421/8581 | 8181/8581 | 8333/8581 | 3130/8581 | 1840/8581 | 5090/8581 |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
| 股票型 | 1.26% | 2.80% | 13.37% | -2.10% | -8.50% | 1.29% |
| 混合型 | 1.22% | 2.46% | 11.83% | -1.38% | -7.57% | 1.22% |
| 债券型 | 0.24% | 0.50% | 1.68% | 2.04% | 2.61% | 1.68% |
| FOF | 1.39% | 1.97% | 10.59% | -7.88% | -17.74% | -1.57% |
| QDII | 5.28% | 10.96% | 16.94% | -4.25% | -2.85% | 4.24% |
| 另类投资 | -0.00% | 0.75% | 6.19% | 5.48% | 7.41% | 5.40% |
| ETF | 1.25% | 2.85% | 13.08% | -2.68% | -8.22% | 1.51% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.30亿份 | 33 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.60亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.39亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
游凛峰 上任时间：2020-12-30
游凛峰先生:博士,先后在Merrill Lynch Investment Managers担任美林集中基金和美林保本基金基金经理,Fore Research & Management担任Fore Equity Market Neutral组合基金经理Jasper Asset Management担任Jasper Gemini Fund基金基金经理;2009年加入工银瑞信基金管理有限公司;2009年12月25日至今,担任工银全球基金的基金 展开∨ 收起∧
陈小鹭 上任时间：2020-12-30
陈小鹭先生:硕士,研究生,曾在华泰联合证券担任研究员;2011年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部基础化工行业高级研究员、基金经理;2016年9月22日至2019年8月14日,担任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金基金经理;2018年11月30日至今,担任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金基金经理。2019年12月25日任工银瑞信产业升级股票型证券投资基金基金经理。2020年11月26日起担任工银瑞信中国机会全球配置股 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-30 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-08 | 工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-04-08 | 工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-03 | 关于工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-03 | 工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2023-12-30 | 工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2023-12-30 | 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金证券交易模式转换的公告 |
| 2023-11-30 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-28 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 |
| 2023-09-08 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金因香港联合证券交易所休市暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2023-09-01 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金因香港联合证券交易所休市暂停申购赎回等业务的公告 |