华夏核心价值混合C
(010693)公募混合型
0.6975
1.06%+0.0074
单位净值 [2025-12-05]
0.6975
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-0.71%
- 最近半年：13.69%
- 今年以来：16.93%
- 最近一年：18.20%
- 最近两年：15.65%
- 最近三年：5.65%
- 成立以来：-30.25%
- 成立日期：2021-04-20
- 基金经理：艾邦妮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.6975 | 0.6975 | 1.06% |
| 2025-12-04 | 0.6902 | 0.6902 | 0.29% |
| 2025-12-03 | 0.6882 | 0.6882 | -0.13% |
| 2025-12-02 | 0.6891 | 0.6891 | -0.53% |
| 2025-12-01 | 0.6928 | 0.6928 | 0.79% |
| 2025-11-28 | 0.6874 | 0.6874 | 0.93% |
| 2025-11-27 | 0.6811 | 0.6811 | 0.04% |
| 2025-11-26 | 0.6808 | 0.6808 | 0.38% |
| 2025-11-25 | 0.6782 | 0.6782 | 0.79% |
| 2025-11-24 | 0.6729 | 0.6729 | 0.70% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏核心价值混合C | 1.47% | -0.36% | -0.71% | 13.69% | 18.20% | 16.93% |
| 同类型排名 | 2476/8736 | 4360/8736 | 6689/8736 | 4652/8736 | 4369/8736 | 4837/8736 |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.56亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.58亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.61亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.64亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.66亿份 | 6204 |
基金经理
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艾邦妮 上任时间：2023-02-27
艾邦妮女士:硕士,2016年7月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、基金经理助理。2022年8月31日至2023年11月13日担任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2023年2月27日担任华夏核心价值混合型证券投资基金基金经理。2023年11月13日担任华夏潜龙精选股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-11-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-10-28 | 华夏核心价值混合型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-21 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华夏核心价值混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-12 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-06 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-30 | 华夏核心价值混合型证券投资基金（华夏核心价值混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 华夏核心价值混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年5月30日公告 |
| 2025-05-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 华夏核心价值混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华夏核心价值混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |