安信平稳合盈一年持有混合C 2024年重仓选股年度评论
年度摘要
安信平稳合盈一年持有混合C 2024年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约7.39%，四季平均换手约66.43%。2024 年调仓：新进 5 笔（2 盈 / 3 亏）；退出 14 笔（规避 9 / 错失 5）。
风格判定
持仓风格
| 维度 | 结论 |
|---|
| 主风格 | 行业轮动 |
| 次风格 | 混合 |
| 平均 Top10 权重 | 7.3900% |
| 平均换手 | 66.4300% |
| 持股集中度 | 0.0014 |
风险收益指标（综合）
该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）
雷达三轴（同类分位 0–100）
该自然年暂无雷达测评数据
主题簇配置（四季）
行业配置
年初行业重心落在 食品饮料、基础化工。
Q2 末换仓：新进 万华化学、中国移动、兴蓉环境、桂冠电力，退出 柳药集团、牧原股份、石英股份。Q3 再平衡：新进 赛轮轮胎，退出 中国移动、杭氧股份、桂冠电力、陕西能源，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末退出 万华化学、伊利股份、兴蓉环境、扬农化工，持仓进一步向龙头集中。
年内已基本清退 食品饮料、基础化工 等方向；净降配 食品饮料(-3.43pp)、基础化工(-1.73pp)。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：
DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
行业配置（四季）
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|
| 农林牧渔 | 0.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.26 |
| 食品饮料 | 3.43% | 3.56% | 3.21% | 0.0% | -3.43 |
| 环保 | 0.0% | 0.39% | 0.39% | 0.0% | +0.00 |
| 基础化工 | 1.73% | 1.52% | 1.51% | 0.0% | -1.73 |
| 通信 | 0.0% | 0.25% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 公用事业 | 0.78% | 1.46% | 0.82% | 0.0% | -0.78 |
| 汽车 | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | +0.00 |
| 石油石化 | 0.9% | 0.53% | 0.54% | 0.0% | -0.90 |
| 医药生物 | 0.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.38 |
2025 热点对照
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 黄金/有色资源 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
季度流转
2024-03-31 新进：—；退出：—
2024-06-30 新进：万华化学、中国移动、兴蓉环境、桂冠电力；退出：柳药集团、牧原股份、石英股份
2024-09-30 新进：赛轮轮胎；退出：中国移动、杭氧股份、桂冠电力、陕西能源
2024-12-31 新进：—；退出：万华化学、伊利股份、兴蓉环境、扬农化工、海油工程、深圳燃气、赛轮轮胎
进出盈亏评估
新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 兴蓉环境 | 0.39 | -3.46 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 桂冠电力 | 0.49 | -8.21 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 万华化学 | 0.24 | 12.94 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 中国移动 | 0.25 | 2.05 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 牧原股份 | 0.26 | 1.04 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 柳药集团 | 0.38 | -17.14 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 石英股份 | 0.69 | -67.22 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 赛轮轮胎 | 0.5 | -10.66 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 陕西能源 | 0.28 | -5.03 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 杭氧股份 | 0.2 | 6.2 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 桂冠电力 | 0.49 | -8.21 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 中国移动 | 0.25 | 2.05 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 兴蓉环境 | 0.39 | 4.55 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 万华化学 | 0.28 | -21.87 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 扬农化工 | 1.23 | -6.66 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 海油工程 | 0.54 | -6.01 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 伊利股份 | 3.21 | 3.82 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 赛轮轮胎 | 0.5 | -10.66 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 深圳燃气 | 0.82 | -6.49 | 退出正确·规避亏损 |
汇总：新进 盈/亏 2/3；退出 规避/错失 9/5。
年度评论为报告层解读，不参与星级计算。