申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A
(010735)公募FOF
1.0965
0.30%+0.0033
单位净值 [2025-09-24]
1.0965
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.31%
- 最近一季：5.19%
- 最近半年：5.71%
- 今年以来：6.12%
- 最近一年：9.41%
- 最近两年：9.30%
- 最近三年：7.68%
- 成立以来：9.65%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：韩玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.06 | 0.06% | 73.34% |
| 金融业 | 2.20 | 0.02% | 26.66% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 2.74 | 0.03% | 78.87% |
| 房地产业 | 0.73 | 0.01% | 21.13% |