申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A
(010735)公募FOF
1.0965
0.30%+0.0033
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.31%
- 最近一季：5.19%
- 最近半年：5.71%
- 今年以来：6.12%
- 最近一年：9.41%
- 最近两年：9.30%
- 最近三年：7.68%
- 成立以来：9.65%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：韩玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0965 |
1.0965 |
0.30% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.13% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0946 |
1.0946 |
0.16% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.03% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.34% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0969 |
1.0969 |
0.26% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0941 |
1.0941 |
0.12% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.02% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0932 |
1.0932 |
0.59% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0868 |
1.0868 |
0.00% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.11% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0880 |
1.0880 |
0.08% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0871 |
1.0871 |
0.77% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.72% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.11% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.48% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0931 |
1.0931 |
0.31% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0897 |
1.0897 |
0.12% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0884 |
1.0884 |
0.50% |