申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603885	吉祥航空	0.06%	0.45	6.06	73.34%	0.00 (新增)
2	601166	兴业银行	0.02%	0.08	1.87	22.59%	0.00 (新增)
3	600926	杭州银行	0.00%	0.02	0.34	4.07%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603885	吉祥航空	0.06%	0.45	6.06	73.34%	0.00 (新增)
2	601166	兴业银行	0.02%	0.08	1.87	22.59%	0.00 (新增)
3	600926	杭州银行	0.00%	0.02	0.34	4.07%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	0.02%	0.10	2.16	62.23%	-0.03 (-23.08%)
2	001979	招商蛇口	0.01%	0.08	0.73	21.13%	0.00 (0.00%)
3	600926	杭州银行	0.01%	0.04	0.58	16.64%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	0.02%	0.10	2.16	62.23%	-0.03 (-23.08%)
2	001979	招商蛇口	0.01%	0.08	0.73	21.13%	0.00 (0.00%)
3	600926	杭州银行	0.01%	0.04	0.58	16.64%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	0.03%	0.13	2.49	60.35%	0.00 (0.00%)
2	001979	招商蛇口	0.01%	0.08	0.82	19.85%	-0.08 (-50.00%)
3	600926	杭州银行	0.01%	0.04	0.58	14.16%	-0.08 (-66.67%)
4	601328	交通银行	0.00%	0.03	0.23	5.65%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	0.03%	0.13	2.49	60.35%	0.00 (0.00%)
2	001979	招商蛇口	0.01%	0.08	0.82	19.85%	-0.08 (-50.00%)
3	600926	杭州银行	0.01%	0.04	0.58	14.16%	-0.08 (-66.67%)
4	601328	交通银行	0.00%	0.03	0.23	5.65%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	0.02%	0.05	3.80	30.86%	0.05 (100.00%)
2	001979	招商蛇口	0.01%	0.16	1.96	15.90%	0.00 (0.00%)
3	002244	滨江集团	0.01%	0.10	1.13	9.20%	-0.15 (-60.00%)
4	600919	江苏银行	0.01%	0.12	1.01	8.18%	0.12 (100.00%)
5	600926	杭州银行	0.01%	0.12	1.69	13.73%	0.12 (100.00%)
6	601166	兴业银行	0.01%	0.13	2.51	20.33%	0.13 (100.00%)
7	601328	交通银行	0.00%	0.03	0.22	1.80%	0.03 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	0.02%	0.05	3.80	30.86%	0.05 (100.00%)
2	001979	招商蛇口	0.01%	0.16	1.96	15.90%	0.00 (0.00%)
3	002244	滨江集团	0.01%	0.10	1.13	9.20%	-0.15 (-60.00%)
4	600919	江苏银行	0.01%	0.12	1.01	8.18%	0.12 (100.00%)
5	600926	杭州银行	0.01%	0.12	1.69	13.73%	0.12 (100.00%)
6	601166	兴业银行	0.01%	0.13	2.51	20.33%	0.13 (100.00%)
7	601328	交通银行	0.00%	0.03	0.22	1.80%	0.03 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600547	山东黄金	0.05%	0.36	9.86	43.59%	0.34 (94.44%)
2	600612	老凤祥	0.04%	0.14	8.15	36.03%	新增
3	600027	华电国际	0.01%	0.20	1.39	6.14%	新增
4	002244	滨江集团	0.01%	0.25	1.81	8.03%	新增
5	001979	招商蛇口	0.01%	0.16	1.41	6.22%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600547	山东黄金	0.05%	0.36	9.86	43.59%	0.34 (94.44%)
2	600612	老凤祥	0.04%	0.14	8.15	36.03%	新增
3	600027	华电国际	0.01%	0.20	1.39	6.14%	新增
4	002244	滨江集团	0.01%	0.25	1.81	8.03%	新增
5	001979	招商蛇口	0.01%	0.16	1.41	6.22%	新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002867	周大生	0.07%	0.80	15.38	86.18%	0.80 (100.00%)
2	002422	科伦药业	0.01%	0.05	1.53	8.56%	0.05 (100.00%)
3	300705	九典制药	0.00%	0.01	0.38	2.10%	0.01 (100.00%)
4	600547	山东黄金	0.00%	0.02	0.56	3.16%	0.02 (100.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002867	周大生	0.07%	0.80	15.38	86.18%	0.80 (100.00%)
2	002422	科伦药业	0.01%	0.05	1.53	8.56%	0.05 (100.00%)
3	300705	九典制药	0.00%	0.01	0.38	2.10%	0.01 (100.00%)
4	600547	山东黄金	0.00%	0.02	0.56	3.16%	0.02 (100.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	0.01%	0.04	1.29	100.00%	-0.03 (-75.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	0.01%	0.04	1.29	100.00%	-0.03 (-75.00%)

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	0.02%	0.07	2.54	77.53%	0.00 (新增)
2	601336	新华保险	0.01%	0.02	0.74	22.47%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	0.02%	0.07	2.54	77.53%	0.00 (新增)
2	601336	新华保险	0.01%	0.02	0.74	22.47%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	0.02%	0.07	2.56	68.77%	新增
2	000543	皖能电力	0.00%	0.07	0.46	12.43%	新增
3	300416	苏试试验	0.00%	0.02	0.43	11.60%	-0.03 (-150.00%)
4	600027	华电国际	0.00%	0.04	0.27	7.20%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	0.02%	0.07	2.56	68.77%	新增
2	000543	皖能电力	0.00%	0.07	0.46	12.43%	新增
3	300416	苏试试验	0.00%	0.02	0.43	11.60%	-0.03 (-150.00%)
4	600027	华电国际	0.00%	0.04	0.27	7.20%	新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	0.03%	0.20	3.05	24.64%	0.00 (新增)
2	601636	旗滨集团	0.02%	0.16	1.67	13.49%	0.00 (新增)
3	601089	福元医药	0.02%	0.14	2.20	17.78%	0.00 (新增)
4	600958	东方证券	0.02%	0.16	1.57	12.66%	0.00 (新增)
5	300416	苏试试验	0.01%	0.05	1.38	11.19%	0.00 (新增)
6	002142	宁波银行	0.01%	0.02	0.55	4.42%	0.00 (新增)
7	300747	锐科激光	0.01%	0.03	0.78	6.30%	0.00 (新增)
8	600970	中材国际	0.01%	0.07	0.78	6.33%	0.00 (新增)
9	300986	志特新材	0.00%	0.01	0.39	3.18%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	0.03%	0.20	3.05	24.64%	0.00 (新增)
2	601636	旗滨集团	0.02%	0.16	1.67	13.49%	0.00 (新增)
3	601089	福元医药	0.02%	0.14	2.20	17.78%	0.00 (新增)
4	600958	东方证券	0.02%	0.16	1.57	12.66%	0.00 (新增)
5	300416	苏试试验	0.01%	0.05	1.38	11.19%	0.00 (新增)
6	002142	宁波银行	0.01%	0.02	0.55	4.42%	0.00 (新增)
7	300747	锐科激光	0.01%	0.03	0.78	6.30%	0.00 (新增)
8	600970	中材国际	0.01%	0.07	0.78	6.33%	0.00 (新增)
9	300986	志特新材	0.00%	0.01	0.39	3.18%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600298	安琪酵母	0.07%	0.18	8.14	21.46%	新增
2	000651	格力电器	0.07%	0.22	7.11	18.74%	-0.08 (-36.36%)
3	603871	嘉友国际	0.05%	0.26	5.88	15.49%	新增
4	000002	万科A	0.04%	0.23	4.19	11.04%	新增
5	601089	福元医药	0.04%	0.28	4.29	11.32%	新增
6	600690	海尔智家	0.03%	0.12	2.94	7.74%	-0.08 (-66.67%)
7	300286	安科瑞	0.02%	0.09	2.68	7.06%	新增
8	002142	宁波银行	0.01%	0.02	0.65	1.71%	新增
9	002873	新天药业	0.01%	0.04	0.58	1.53%	新增
10	600258	首旅酒店	0.01%	0.06	1.49	3.92%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600298	安琪酵母	0.07%	0.18	8.14	21.46%	新增
2	000651	格力电器	0.07%	0.22	7.11	18.74%	-0.08 (-36.36%)
3	603871	嘉友国际	0.05%	0.26	5.88	15.49%	新增
4	000002	万科A	0.04%	0.23	4.19	11.04%	新增
5	601089	福元医药	0.04%	0.28	4.29	11.32%	新增
6	600690	海尔智家	0.03%	0.12	2.94	7.74%	-0.08 (-66.67%)
7	300286	安科瑞	0.02%	0.09	2.68	7.06%	新增
8	002142	宁波银行	0.01%	0.02	0.65	1.71%	新增
9	002873	新天药业	0.01%	0.04	0.58	1.53%	新增
10	600258	首旅酒店	0.01%	0.06	1.49	3.92%	新增

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.16%	0.01	18.73	32.36%	---
2	000651	格力电器	0.08%	0.30	9.73	16.81%	---
3	600795	国电电力	0.07%	2.00	8.14	14.07%	---
4	300416	苏试试验	0.05%	0.20	6.00	10.37%	---
5	600690	海尔智家	0.04%	0.20	4.95	8.56%	---
6	600233	圆通速递	0.04%	0.20	4.15	7.17%	---
7	601898	中煤能源	0.03%	0.30	3.19	5.52%	---
8	600027	华电国际	0.03%	0.50	2.98	5.14%	---

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.16%	0.01	18.73	32.36%	---
2	000651	格力电器	0.08%	0.30	9.73	16.81%	---
3	600795	国电电力	0.07%	2.00	8.14	14.07%	---
4	300416	苏试试验	0.05%	0.20	6.00	10.37%	---
5	600690	海尔智家	0.04%	0.20	4.95	8.56%	---
6	600233	圆通速递	0.04%	0.20	4.15	7.17%	---
7	601898	中煤能源	0.03%	0.30	3.19	5.52%	---
8	600027	华电国际	0.03%	0.50	2.98	5.14%	---

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