招商招旭纯债D
(010753)公募债券型
1.4172
-0.07%-0.0010
单位净值 [2025-12-04]
1.4172
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：6.38%
- 最近三年：10.84%
- 成立以来：21.66%
- 成立日期：2020-11-23
- 基金经理：郭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.4172 | 1.4172 | -0.07% |
| 2025-12-03 | 1.4182 | 1.4182 | -0.03% |
| 2025-12-02 | 1.4186 | 1.4186 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 1.4190 | 1.4190 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.4189 | 1.4189 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.4187 | 1.4187 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 1.4189 | 1.4189 | -0.05% |
| 2025-11-25 | 1.4196 | 1.4196 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 1.4200 | 1.4200 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.4199 | 1.4199 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招旭纯债D | -0.11% | -0.15% | -0.01% | 0.16% | 1.61% | 0.70% |
| 同类型排名 | 4985/6823 | 3638/6823 | 5218/6823 | 4951/6823 | 3488/6823 | 4436/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.17亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.64亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.82亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.94亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 7.56亿份 | 940 |
基金经理
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郭敏 上任时间：2020-11-23
郭敏女士:中国国籍,研究生、硕士。曾任职于安永(中国)企业咨询有限公司,从事咨询工作;2013年6月加入中荷人寿保险有限公司,任投资部信用评估研究员,主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任高级研究员,负责产业债和城投债的入库评级、信用跟踪、调研以及信用债策略研究工作,现任招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年12月7日至今)、招商招旭纯 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-28 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-09 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 关于调整招商招旭纯债债券型证券投资基金A类份额、C类份额、D类份额大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-28 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2024-12-27 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号） |
| 2024-12-26 | 招商基金管理有限公司招商招旭纯债债券型证券投资基金托管协议 |