1.0737
-0.12%-0.0013
单位净值 [2025-10-22]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.11%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：1.15%
- 最近两年：1.75%
- 最近三年：1.75%
- 成立以来：7.37%
- 成立日期：2020-12-23
- 基金经理：王艺伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
36.60 |
1.99% |
73.59% |
| 金融业 |
13.14 |
0.71% |
26.41% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1488.33 |
8.37% |
49.52% |
| 金融业 |
362.02 |
2.03% |
12.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
297.52 |
1.67% |
9.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
241.54 |
1.36% |
8.04% |
| 房地产业 |
134.47 |
0.76% |
4.47% |
| 采矿业 |
121.36 |
0.68% |
4.04% |
| 建筑业 |
113.86 |
0.64% |
3.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
73.03 |
0.41% |
2.43% |
| 批发和零售业 |
67.16 |
0.38% |
2.23% |
| 租赁和商务服务业 |
45.57 |
0.26% |
1.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
33.00 |
0.19% |
1.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
27.82 |
0.16% |
0.93% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3115.66 |
10.42% |
47.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
657.67 |
2.20% |
10.05% |
| 金融业 |
581.17 |
1.94% |
8.88% |
| 建筑业 |
501.25 |
1.68% |
7.66% |
| 房地产业 |
394.60 |
1.32% |
6.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
325.42 |
1.09% |
4.97% |
| 采矿业 |
284.22 |
0.95% |
4.34% |
| 农、林、牧、渔业 |
190.29 |
0.64% |
2.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
189.57 |
0.63% |
2.90% |
| 科学研究和技术服务业 |
103.27 |
0.35% |
1.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
88.97 |
0.30% |
1.36% |
| 批发和零售业 |
74.59 |
0.25% |
1.14% |
| 卫生和社会工作 |
35.82 |
0.12% |
0.55% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4007.95 |
11.40% |
54.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
829.50 |
2.36% |
11.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
508.58 |
1.45% |
6.92% |
| 建筑业 |
418.48 |
1.19% |
5.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
375.47 |
1.07% |
5.11% |
| 金融业 |
375.27 |
1.07% |
5.10% |
| 房地产业 |
363.20 |
1.03% |
4.94% |
| 农、林、牧、渔业 |
198.36 |
0.56% |
2.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
178.94 |
0.51% |
2.43% |
| 文化、体育和娱乐业 |
53.48 |
0.15% |
0.73% |
| 租赁和商务服务业 |
27.34 |
0.08% |
0.37% |
| 卫生和社会工作 |
6.19 |
0.02% |
0.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.87 |
0.02% |
0.08% |
| 采矿业 |
4.25 |
0.01% |
0.06% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6251.63 |
10.26% |
55.57% |
| 房地产业 |
1063.85 |
1.75% |
9.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
927.30 |
1.52% |
8.24% |
| 建筑业 |
696.76 |
1.14% |
6.19% |
| 金融业 |
631.25 |
1.04% |
5.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
472.14 |
0.77% |
4.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
439.02 |
0.72% |
3.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
354.43 |
0.58% |
3.15% |
| 采矿业 |
281.86 |
0.46% |
2.51% |
| 农、林、牧、渔业 |
117.32 |
0.19% |
1.04% |
| 卫生和社会工作 |
9.61 |
0.02% |
0.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.26 |
0.01% |
0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6791.89 |
5.68% |
44.55% |
| 建筑业 |
2434.30 |
2.04% |
15.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1610.84 |
1.35% |
10.57% |
| 房地产业 |
1008.00 |
0.84% |
6.61% |
| 金融业 |
778.96 |
0.65% |
5.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
602.65 |
0.50% |
3.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
474.47 |
0.40% |
3.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
463.92 |
0.39% |
3.04% |
| 采矿业 |
450.23 |
0.38% |
2.95% |
| 农、林、牧、渔业 |
306.77 |
0.26% |
2.01% |
| 批发和零售业 |
129.38 |
0.11% |
0.85% |
| 租赁和商务服务业 |
120.65 |
0.10% |
0.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
70.24 |
0.06% |
0.46% |
| 卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14230.83 |
10.76% |
53.17% |
| 金融业 |
3065.12 |
2.32% |
11.45% |
| 建筑业 |
2436.12 |
1.84% |
9.10% |
| 房地产业 |
1400.42 |
1.06% |
5.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1077.81 |
0.81% |
4.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1072.40 |
0.81% |
4.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
822.02 |
0.62% |
3.07% |
| 租赁和商务服务业 |
784.64 |
0.59% |
2.93% |
| 文化、体育和娱乐业 |
650.70 |
0.49% |
2.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
645.64 |
0.49% |
2.41% |
| 采矿业 |
385.04 |
0.29% |
1.44% |
| 科学研究和技术服务业 |
171.48 |
0.13% |
0.64% |
| 卫生和社会工作 |
19.34 |
0.01% |
0.07% |
| 批发和零售业 |
3.33 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8621.23 |
6.25% |
34.41% |
| 建筑业 |
4363.43 |
3.16% |
17.42% |
| 金融业 |
3858.03 |
2.80% |
15.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2261.45 |
1.64% |
9.03% |
| 房地产业 |
1785.72 |
1.30% |
7.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1182.00 |
0.86% |
4.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1049.48 |
0.76% |
4.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
822.99 |
0.60% |
3.28% |
| 文化、体育和娱乐业 |
482.09 |
0.35% |
1.92% |
| 科学研究和技术服务业 |
173.86 |
0.13% |
0.69% |
| 批发和零售业 |
36.83 |
0.03% |
0.15% |
| 租赁和商务服务业 |
19.95 |
0.01% |
0.08% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10273.23 |
11.73% |
45.44% |
| 金融业 |
3652.61 |
4.17% |
16.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2349.15 |
2.68% |
10.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2097.47 |
2.39% |
9.28% |
| 建筑业 |
1392.12 |
1.59% |
6.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1034.34 |
1.18% |
4.58% |
| 房地产业 |
766.22 |
0.87% |
3.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
493.34 |
0.56% |
2.18% |
| 采矿业 |
298.80 |
0.34% |
1.32% |
| 科学研究和技术服务业 |
191.25 |
0.22% |
0.85% |
| 批发和零售业 |
57.94 |
0.07% |
0.26% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.69 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9160.48 |
10.16% |
48.09% |
| 金融业 |
3351.58 |
3.72% |
17.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2025.12 |
2.25% |
10.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1420.59 |
1.58% |
7.46% |
| 建筑业 |
1180.55 |
1.31% |
6.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1100.11 |
1.22% |
5.78% |
| 采矿业 |
362.35 |
0.40% |
1.90% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
251.45 |
0.28% |
1.32% |
| 科学研究和技术服务业 |
100.55 |
0.11% |
0.53% |
| 农、林、牧、渔业 |
90.80 |
0.10% |
0.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.08 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.87 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5647.62 |
6.39% |
40.85% |
| 金融业 |
3534.39 |
4.00% |
25.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1245.63 |
1.41% |
9.01% |
| 建筑业 |
884.50 |
1.00% |
6.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
604.61 |
0.68% |
4.37% |
| 房地产业 |
575.96 |
0.65% |
4.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
515.17 |
0.58% |
3.73% |
| 采矿业 |
376.26 |
0.43% |
2.72% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
216.13 |
0.24% |
1.56% |
| 教育 |
129.10 |
0.15% |
0.93% |
| 科学研究和技术服务业 |
88.17 |
0.10% |
0.64% |
| 批发和零售业 |
6.71 |
0.01% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.33 |
0.00% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5350.84 |
6.18% |
40.45% |
| 金融业 |
5017.13 |
5.79% |
37.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
850.17 |
0.98% |
6.43% |
| 房地产业 |
725.70 |
0.84% |
5.49% |
| 采矿业 |
609.28 |
0.70% |
4.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
558.21 |
0.64% |
4.22% |
| 文化、体育和娱乐业 |
115.66 |
0.13% |
0.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.02% |