交银臻选回报混合A

(010916)公募混合型
1.0750 0.09%+0.0010
单位净值 [2025-10-21]
1.0750
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月:-0.04%
  • 最近一季:-0.05%
  • 最近半年:0.25%
  • 今年以来:0.29%
  • 最近一年:1.25%
  • 最近两年:1.88%
  • 最近三年:1.88%
  • 成立以来:7.50%
  • 成立日期:2020-12-23
  • 基金经理:王艺伟
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.15亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.20亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:交银施罗德
发表日期 标题
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2025-10-15 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金基金合同
2025-10-15 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2025-10-10 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2025-10-10 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金招募说明书(更新)
2025-08-29 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金2025年中期报告
2025-08-28 交银施罗德基金管理有限公司关于以通讯方式召开交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2025-08-27 交银施罗德基金管理有限公司关于以通讯方式召开交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2025-08-26 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2025-08-26 交银施罗德基金管理有限公司关于以通讯方式召开交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2025-08-20 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2025-08-19 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2025-08-15 交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海攀赢基金销售有限公司为旗下基金的销售机构的公告
2025-08-12 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2025-08-11 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中航证券有限公司为旗下基金的销售机构的公告
2025-07-30 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
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2025-07-18 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金2025年第2季度报告