交银臻选回报混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600919	江苏银行	0.90%	0.87	9.50	0.00%	0.00 (0.00%)
2	600028	中国石化	0.44%	0.79	4.65	0.00%	新增
3	601318	中国平安	0.43%	0.08	4.54	0.00%	0.01 (12.50%)
4	300498	温氏股份	0.38%	0.24	3.99	0.00%	新增
5	600150	中国船舶	0.38%	0.13	4.01	0.00%	新增
6	001979	招商蛇口	0.36%	0.45	3.78	0.00%	-0.11 (-24.44%)
7	601555	东吴证券	0.33%	0.44	3.45	0.00%	-0.45 (-102.27%)
8	601088	中国神华	0.31%	0.07	3.27	0.00%	新增
9	600398	海澜之家	0.30%	0.49	3.20	0.00%	新增
10	601336	新华保险	0.29%	0.05	3.08	0.00%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600919	江苏银行	0.90%	0.87	9.50	0.00%	0.00 (0.00%)
2	600028	中国石化	0.44%	0.79	4.65	0.00%	新增
3	601318	中国平安	0.43%	0.08	4.54	0.00%	0.01 (12.50%)
4	300498	温氏股份	0.38%	0.24	3.99	0.00%	新增
5	600150	中国船舶	0.38%	0.13	4.01	0.00%	新增
6	001979	招商蛇口	0.36%	0.45	3.78	0.00%	-0.11 (-24.44%)
7	601555	东吴证券	0.33%	0.44	3.45	0.00%	-0.45 (-102.27%)
8	601088	中国神华	0.31%	0.07	3.27	0.00%	新增
9	600398	海澜之家	0.30%	0.49	3.20	0.00%	新增
10	601336	新华保险	0.29%	0.05	3.08	0.00%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600919	江苏银行	0.82%	0.87	9.05	0.00%	新增
2	601555	东吴证券	0.73%	0.89	8.06	0.00%	新增
3	300433	蓝思科技	0.49%	0.18	5.45	0.00%	新增
4	002389	航天彩虹	0.46%	0.21	5.04	0.00%	新增
5	001979	招商蛇口	0.44%	0.56	4.84	0.00%	新增
6	600276	恒瑞医药	0.43%	0.08	4.77	0.00%	新增
7	601318	中国平安	0.43%	0.07	4.79	0.00%	新增
8	002371	北方华创	0.42%	0.01	4.59	0.00%	新增
9	002046	国机精工	0.39%	0.10	4.32	0.00%	新增
10	601899	紫金矿业	0.37%	0.12	4.14	0.00%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600919	江苏银行	0.82%	0.87	9.05	0.00%	新增
2	601555	东吴证券	0.73%	0.89	8.06	0.00%	新增
3	300433	蓝思科技	0.49%	0.18	5.45	0.00%	新增
4	002389	航天彩虹	0.46%	0.21	5.04	0.00%	新增
5	001979	招商蛇口	0.44%	0.56	4.84	0.00%	新增
6	600276	恒瑞医药	0.43%	0.08	4.77	0.00%	新增
7	601318	中国平安	0.43%	0.07	4.79	0.00%	新增
8	002371	北方华创	0.42%	0.01	4.59	0.00%	新增
9	002046	国机精工	0.39%	0.10	4.32	0.00%	新增
10	601899	紫金矿业	0.37%	0.12	4.14	0.00%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	0.00%	0.00	0.07	0.00%	-0.05 (-5000.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	0.00%	0.00	0.07	0.00%	-0.05 (-5000.00%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00966	中国太平	0.39%	15.40	115.58	1.66%	新增
2	00826	天工国际	0.38%	65.60	114.92	1.65%	19.80 (30.18%)
3	00700	腾讯控股	0.24%	0.23	71.69	1.03%	-0.28 (-117.48%)
4	02367	巨子生物	0.21%	1.92	61.60	0.88%	新增
5	02013	微盟集团	0.20%	17.00	59.56	0.85%	新增
6	03690	美团-W	0.02%	0.05	5.75	0.08%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00966	中国太平	0.39%	15.40	115.58	1.66%	新增
2	00826	天工国际	0.38%	65.60	114.92	1.65%	19.80 (30.18%)
3	00700	腾讯控股	0.24%	0.23	71.69	1.03%	-0.28 (-117.48%)
4	02367	巨子生物	0.21%	1.92	61.60	0.88%	新增
5	02013	微盟集团	0.20%	17.00	59.56	0.85%	新增
6	03690	美团-W	0.02%	0.05	5.75	0.08%	新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.25%	0.51	152.16	1.32%	新增
2	00826	天工国际	0.19%	45.80	117.83	1.02%	新增
3	00564	郑煤机	0.00%	0.22	1.35	0.01%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.25%	0.51	152.16	1.32%	新增
2	00826	天工国际	0.19%	45.80	117.83	1.02%	新增
3	00564	郑煤机	0.00%	0.22	1.35	0.01%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	0.20%	29.90	264.91	0.98%	新增
2	02899	紫金矿业	0.08%	13.60	111.77	0.41%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	0.20%	29.90	264.91	0.98%	新增
2	02899	紫金矿业	0.08%	13.60	111.77	0.41%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01378	中国宏桥	0.30%	30.35	265.67	1.86%	---
2	02899	紫金矿业	0.13%	13.60	118.14	0.83%	---
3	00700	腾讯控股	0.06%	0.11	53.45	0.37%	---

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01378	中国宏桥	0.30%	30.35	265.67	1.86%	---
2	02899	紫金矿业	0.13%	13.60	118.14	0.83%	---
3	00700	腾讯控股	0.06%	0.11	53.45	0.37%	---

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