永赢宏泽一年定开混合

永赢宏泽一年定开混合 2023年重仓选股年度评论

年度摘要

永赢宏泽一年定开混合 2023年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约5.49%，四季平均换手约69.03%。年末主题配置集中在：新能源/电力设备(0.71%)、消费/家电/面板(0.0%)、军工/高端制造(0.0%)。四季度新进Top10：东方电气、中际联合、北新建材、泰胜风能。2023 年调仓：新进 16 笔（5 盈 / 11 亏）；退出 16 笔（规避 13 / 错失 3）。

风格判定

持仓风格

风险收益指标（综合）

该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）

雷达三轴（同类分位 0–100）

该自然年暂无雷达测评数据

主题簇配置（四季）

行业配置

年初行业重心落在 电力设备、食品饮料。

Q2 末换仓：新进 中兴通讯、南方传媒、宁夏建材、比亚迪，退出 卧龙电驱、汇川技术、海力风电、海康威视。Q3 再平衡：新进 中国平安、招商银行、美的集团、药明康德，退出 中兴通讯、华光环能、大参林、宁夏建材，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 东方电气、中际联合、北新建材、泰胜风能，退出 安井食品、美的集团、药明康德、迈瑞医疗，持仓进一步向龙头集中。

持仓主题

主题配置全年围绕 新能源/电力设备 展开，整体风格偏成长产业而非宽基均衡。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0.86% 附近；主要经由 宁德时代、汇川技术 等行业龙头持仓体现。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0.86% 附近；主要经由 宁德时代、汇川技术 等行业龙头持仓体现。

行业配置（四季）

2025 热点对照

季度流转

2023-03-31 新进：—；退出：—

2023-06-30 新进：中兴通讯、南方传媒、宁夏建材、比亚迪、航天信息、长江传媒；退出：卧龙电驱、汇川技术、海力风电、海康威视、燕京啤酒、隆基绿能

2023-09-30 新进：中国平安、招商银行、美的集团、药明康德、贵州茅台、迈瑞医疗；退出：中兴通讯、华光环能、大参林、宁夏建材、比亚迪、航天信息

2023-12-31 新进：东方电气、中际联合、北新建材、泰胜风能；退出：安井食品、美的集团、药明康德、迈瑞医疗

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

汇总：新进 盈/亏 5/11；退出 规避/错失 13/3。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。