平安恒鑫混合C

平安恒鑫混合C 2024年重仓选股年度评论

年度摘要

平安恒鑫混合C 2024年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约9.87%，四季平均换手约74.07%。年末主题配置集中在：消费/家电/面板(2.46%)、资源/有色(0.0%)。四季度新进Top10：久立特材、华利集团、思源电气、新天然气、格力电器。2024 年调仓：新进 20 笔（11 盈 / 9 亏）；退出 20 笔（规避 11 / 错失 9）。

风格判定

持仓风格

风险收益指标（综合）

该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）

雷达三轴（同类分位 0–100）

该自然年暂无雷达测评数据

主题簇配置（四季）

行业配置

年初行业重心落在 煤炭、美容护理。

Q2 末换仓：新进 紫金矿业、赛轮轮胎，退出 科思股份、迈瑞医疗。Q3 再平衡：新进 五粮液、伟星新材、华勤技术、华峰铝业，退出 中国神华、久立特材、华利集团、福耀玻璃，兼有获利兑现与方向试探。Q4 家用电器行业持仓占比从 0% 升至 3.76%，为年内最突出的行业加仓节点。Q4 末新进 久立特材、华利集团、思源电气、新天然气，退出 五粮液、伟星新材、华勤技术、华峰铝业，持仓进一步向龙头集中。

年内已基本清退 煤炭 等方向；净加仓 家用电器(+3.76pp)；净降配 煤炭(-4.08pp)。

持仓主题

主题配置全年围绕 消费/家电/面板 展开，整体风格偏成长产业而非宽基均衡。

年末较年初抬升：消费/家电/面板(+2.46pp)。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0.22% 附近。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

行业配置（四季）

2025 热点对照

季度流转

2024-03-31 新进：—；退出：—

2024-06-30 新进：紫金矿业、赛轮轮胎；退出：科思股份、迈瑞医疗

2024-09-30 新进：五粮液、伟星新材、华勤技术、华峰铝业、双环传动、国瓷材料、迈瑞医疗、鸿路钢构；退出：中国神华、久立特材、华利集团、福耀玻璃、紫金矿业、赛轮轮胎、金诚信、陕西煤业

2024-12-31 新进：久立特材、华利集团、思源电气、新天然气、格力电器、海尔智家、福耀玻璃、美的集团、赛轮轮胎、金诚信；退出：五粮液、伟星新材、华勤技术、华峰铝业、双环传动、国瓷材料、耐普矿机、贵州茅台、迈瑞医疗、鸿路钢构

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

汇总：新进 盈/亏 11/9；退出 规避/错失 11/9。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。