交银施罗德鑫选回报混合A
(011198)公募混合型
1.0056
0.47%+0.0047
单位净值 [2024-04-12]
1.0206
累计净值 [2024-04-12]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：1.91%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：-2.59%
- 最近两年：-0.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.06%
- 成立日期：2021-04-29
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-12 | 1.0056 | 1.0206 | 0.47% |
| 2024-04-11 | 1.0009 | 1.0159 | 0.47% |
| 2024-04-10 | 0.9962 | 1.0112 | 0.46% |
| 2024-04-09 | 0.9916 | 1.0066 | 0.45% |
| 2024-04-08 | 0.9872 | 1.0022 | 0.00% |
| 2024-04-03 | 0.9872 | 1.0022 | 0.01% |
| 2024-04-02 | 0.9871 | 1.0021 | 0.00% |
| 2024-04-01 | 0.9871 | 1.0021 | 0.00% |
| 2024-03-29 | 0.9871 | 1.0021 | 0.00% |
| 2024-03-28 | 0.9871 | 1.0021 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银施罗德鑫选回报混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.46% | 0.55% | 8.39% | -0.39% | -9.28% | 3.95% |
| 深证成指 | 0.90% | -2.40% | 7.10% | -5.62% | -20.87% | -0.63% |
| 沪深300 | 1.73% | -0.13% | 10.42% | -2.03% | -14.07% | 4.42% |
| 股票型 | 0.39% | -2.77% | 4.68% | -3.15% | -13.46% | -1.48% |
| 混合型 | 0.38% | -1.13% | 3.81% | -1.71% | -10.01% | -0.64% |
| 债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.69% | 2.29% | 2.96% | 1.61% |
| FOF | 1.87% | -4.76% | -5.48% | -16.36% | -28.73% | -13.49% |
| QDII | -4.87% | -8.87% | -4.69% | -17.29% | -19.58% | -15.37% |
| 另类投资 | 0.87% | 5.82% | 7.34% | 9.37% | 11.23% | 7.80% |
| ETF | -0.11% | -3.53% | 4.35% | -4.09% | -13.08% | -2.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.65亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.70亿份 | 242 |
| 2023-03-31 | 1.90亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 4.55亿份 | 未公布 |
基金经理
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魏玉敏 上任时间：2021-04-29
魏玉敏女士:基金经理。厦门大学金融学硕士、学士。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理助理、交银施罗德丰晟收益债券型 展开∨ 收起∧
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