交银施罗德鑫选回报混合A
(011198)公募混合型
1.0056
0.47%+0.0047
单位净值 [2024-04-12]
- 最近一月：1.91%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：-2.59%
- 最近两年：-0.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.06%
- 成立日期：2021-04-29
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
801.28 |
6.97% |
45.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
264.82 |
2.30% |
15.07% |
| 金融业 |
166.12 |
1.44% |
9.45% |
| 采矿业 |
132.04 |
1.15% |
7.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
106.75 |
0.93% |
6.07% |
| 租赁和商务服务业 |
75.15 |
0.65% |
4.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
73.12 |
0.64% |
4.16% |
| 建筑业 |
66.75 |
0.58% |
3.80% |
| 科学研究和技术服务业 |
47.62 |
0.41% |
2.71% |
| 农、林、牧、渔业 |
22.94 |
0.20% |
1.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.77 |
0.01% |
0.04% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2159.63 |
9.72% |
53.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
804.23 |
3.62% |
19.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
315.80 |
1.42% |
7.79% |
| 金融业 |
240.57 |
1.08% |
5.94% |
| 建筑业 |
152.34 |
0.69% |
3.76% |
| 采矿业 |
149.46 |
0.67% |
3.69% |
| 科学研究和技术服务业 |
68.16 |
0.31% |
1.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
59.89 |
0.27% |
1.48% |
| 教育 |
55.82 |
0.25% |
1.38% |
| 文化、体育和娱乐业 |
44.92 |
0.20% |
1.11% |
| 批发和零售业 |
1.49 |
0.01% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.58 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4247.71 |
16.83% |
57.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
803.31 |
3.18% |
10.90% |
| 建筑业 |
514.84 |
2.04% |
6.99% |
| 金融业 |
428.50 |
1.70% |
5.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
398.70 |
1.58% |
5.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
306.25 |
1.21% |
4.16% |
| 租赁和商务服务业 |
273.13 |
1.08% |
3.71% |
| 卫生和社会工作 |
165.63 |
0.66% |
2.25% |
| 科学研究和技术服务业 |
137.67 |
0.55% |
1.87% |
| 文化、体育和娱乐业 |
49.61 |
0.20% |
0.67% |
| 批发和零售业 |
35.46 |
0.14% |
0.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.76 |
0.03% |
0.11% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7295.97 |
14.41% |
61.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
893.33 |
1.76% |
7.48% |
| 租赁和商务服务业 |
748.64 |
1.48% |
6.26% |
| 金融业 |
609.58 |
1.20% |
5.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
582.69 |
1.15% |
4.88% |
| 建筑业 |
558.25 |
1.10% |
4.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
319.41 |
0.63% |
2.67% |
| 房地产业 |
295.20 |
0.58% |
2.47% |
| 卫生和社会工作 |
248.00 |
0.49% |
2.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
232.54 |
0.46% |
1.95% |
| 采矿业 |
91.20 |
0.18% |
0.76% |
| 农、林、牧、渔业 |
63.38 |
0.13% |
0.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11.35 |
0.02% |
0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9733.81 |
12.65% |
61.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1452.47 |
1.89% |
9.23% |
| 建筑业 |
951.36 |
1.24% |
6.05% |
| 金融业 |
717.08 |
0.93% |
4.56% |
| 租赁和商务服务业 |
645.99 |
0.84% |
4.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
616.90 |
0.80% |
3.92% |
| 房地产业 |
361.41 |
0.47% |
2.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
286.16 |
0.37% |
1.82% |
| 农、林、牧、渔业 |
284.05 |
0.37% |
1.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
261.13 |
0.34% |
1.66% |
| 卫生和社会工作 |
224.75 |
0.29% |
1.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
107.60 |
0.14% |
0.68% |
| 采矿业 |
93.26 |
0.12% |
0.59% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7698.83 |
10.16% |
58.51% |
| 金融业 |
978.75 |
1.29% |
7.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
866.90 |
1.14% |
6.59% |
| 建筑业 |
641.45 |
0.85% |
4.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
593.55 |
0.78% |
4.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
458.01 |
0.60% |
3.48% |
| 采矿业 |
431.03 |
0.57% |
3.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
310.10 |
0.41% |
2.36% |
| 农、林、牧、渔业 |
287.96 |
0.38% |
2.19% |
| 卫生和社会工作 |
285.72 |
0.38% |
2.17% |
| 房地产业 |
210.53 |
0.28% |
1.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
203.06 |
0.27% |
1.54% |
| 租赁和商务服务业 |
191.18 |
0.25% |
1.45% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6085.82 |
7.74% |
45.99% |
| 金融业 |
2182.48 |
2.78% |
16.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1137.12 |
1.45% |
8.59% |
| 建筑业 |
790.27 |
1.01% |
5.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
747.95 |
0.95% |
5.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
622.42 |
0.79% |
4.70% |
| 采矿业 |
378.32 |
0.48% |
2.86% |
| 房地产业 |
333.85 |
0.42% |
2.52% |
| 农、林、牧、渔业 |
296.24 |
0.38% |
2.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
273.98 |
0.35% |
2.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
191.11 |
0.24% |
1.44% |
| 卫生和社会工作 |
187.72 |
0.24% |
1.42% |
| 批发和零售业 |
3.95 |
0.01% |
0.03% |
| 租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6850.13 |
7.17% |
46.19% |
| 金融业 |
2497.01 |
2.61% |
16.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1364.51 |
1.43% |
9.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1344.95 |
1.41% |
9.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1017.61 |
1.07% |
6.86% |
| 建筑业 |
826.60 |
0.87% |
5.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
285.26 |
0.30% |
1.92% |
| 农、林、牧、渔业 |
278.01 |
0.29% |
1.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
186.73 |
0.20% |
1.26% |
| 采矿业 |
108.73 |
0.11% |
0.73% |
| 批发和零售业 |
67.39 |
0.07% |
0.45% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.00% |
0.03% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5809.44 |
6.22% |
42.62% |
| 金融业 |
3191.29 |
3.42% |
23.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1375.09 |
1.47% |
10.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1290.69 |
1.38% |
9.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
801.85 |
0.86% |
5.88% |
| 建筑业 |
711.19 |
0.76% |
5.22% |
| 农、林、牧、渔业 |
270.40 |
0.29% |
1.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
177.58 |
0.19% |
1.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.94 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5823.93 |
7.66% |
46.29% |
| 金融业 |
1803.23 |
2.37% |
14.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
990.71 |
1.30% |
7.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
892.55 |
1.17% |
7.09% |
| 房地产业 |
817.33 |
1.07% |
6.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
680.35 |
0.89% |
5.41% |
| 建筑业 |
610.20 |
0.80% |
4.85% |
| 农、林、牧、渔业 |
287.99 |
0.38% |
2.29% |
| 教育 |
249.55 |
0.33% |
1.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
213.98 |
0.28% |
1.70% |
| 采矿业 |
211.40 |
0.28% |
1.68% |