宏利中债1-5年国开债指数A
(011234)公募债券型指数型- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：0.79%
- 最近两年：4.71%
- 最近三年：8.10%
- 成立以来：13.30%
- 成立日期：2021-06-18
- 基金经理：沈乔旸 高春梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0404 | 1.1278 | 0.09% |
| 2025-12-04 | 1.0395 | 1.1269 | -0.16% |
| 2025-12-03 | 1.0412 | 1.1286 | -0.09% |
| 2025-12-02 | 1.0421 | 1.1295 | -0.05% |
| 2025-12-01 | 1.0426 | 1.1300 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0425 | 1.1299 | 0.06% |
| 2025-11-27 | 1.0419 | 1.1293 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0422 | 1.1296 | -0.08% |
| 2025-11-25 | 1.0430 | 1.1304 | -0.06% |
| 2025-11-24 | 1.0436 | 1.1310 | 0.01% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利中债1-5年国开债指数A | -0.23% | -0.36% | -0.39% | -0.09% | 0.70% | 0.07% |
| 同类型排名 | 6058/6823 | 5293/6823 | 6209/6823 | 5809/6823 | 5574/6823 | 5738/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.49亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.21亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.98亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.26亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.01亿份 | 78 |
高春梅 上任时间：2021-12-30
高春梅,女,北京大学,硕士,近7年信用评级和债券研究工作经验。曾任北京君维诚信用评级有限公司分析师、生命保险资产管理有限公司信用研究员、平安证券资产管理部信用研究员、东莞证券深圳分公司信用研究员、投资经理等职。 展开∨ 收起∧
沈乔旸 上任时间：2023-05-05
沈乔旸先生:中国国籍,毕业于华东政法大学产业经济学专业,硕士研究生。自2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2023年7月31日至今担任宏利货 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-09-12 | 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 |
| 2025-09-12 | 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告 |
| 2025-09-10 | 宏利基金管理有限公司关于参加泰信财富基金销售有限公司申购（含定期定额投资申购）手续费、转换补差费费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-21 | 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-09 | 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-07-09 | 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-25 | 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-25 | 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-06 | 宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-06-04 | 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-22 | 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-20 | 关于宏利基金有限管理公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-19 | 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-19 | 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书 |