上银科技驱动双周定期可赎回混合A
(011277)公募混合型
0.3355
0.54%+0.0018
单位净值 [2024-05-17]
0.3355
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：2.41%
- 最近一季：7.64%
- 最近半年：-5.81%
- 今年以来：-2.73%
- 最近一年：-30.80%
- 最近两年：-51.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：-66.45%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：卢扬 施敏佳 赵治烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
基本信息
| 基金简称 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 基金全称 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011277 | 成立日期 | 2021-06-08 |
| 基金总份额(亿份) | 1.52亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.64亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 上银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 卢扬 施敏佳 赵治烨 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,把握市场发展趋势,通过重点投资于科技创新中有持续成长潜力的上市公司及行业,在充分控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金在履行适当程序后可将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金属于混合型基金,主要通过定量与定性结合的方法研究宏观经济周期、行业景气度变化、上市公司的基本面以及成长潜力,通过重点投资于科技创新中有持续成长潜力的上市公司及行业,在充分控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金所称“科技驱动”是指具备核心技术突破,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,成长潜力大且综合效益良好的产业。主要投资于包括符合国家发展战略、核心技术研发,具备新一代信息技术、人工智能、节能环保、医药生物以及高端制造等高新技术和战略性新兴产业。 本基金将重点关注以下几大领域: A、科技创新领域,主要包含半导体、集成电路、电子信息、下一代信息网络、新兴软件、5G设备及相关技术服务等。 B、人工智能领域,主要包含大数据、云计算、AI处理及相关技术服务等。 C、医药生物领域,主要包含生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关技术服务等。 D、高端制造领域,主要包含航空装备、卫星制造与应用、轨道交通设备制造、海洋工程装备制造和智能装备制造等。 E、节能环保领域,主要包含高效节能产品及设备、先进环保技术装备、光伏新能源、高效储能、新能源汽车整车和关键零部件、动力电池及相关技术服务等。 本基金将按照以上标准所确定的科技驱动概念,适时对主题涵盖范围进行动态调整,将相关行业及上市公司纳入本基金主题的界定范围内。 大类资产配置策略 本基金将通过“自上而下”的定量分析和定性分析相结合的方式,从宏观面、政策面、基本面和资金面等多个维度进行综合分析,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等各类别资产间的分配比例,并根据市场情况和各类资产风险收益特征变化,在本基金的投资范围内进行适度动态配置。 股票投资策略 本基金通过基本面分析研究,在考虑公司核心竞争力的前提下,对上市公司的科技属性进行定义,重点关注自身景气度较好,具有内生或者外部因素驱动(如产业技术突破创新,契合政府政策导向等),符合社会经济发展趋势,具备核心竞争优势、发展空间大,且具有持续成长潜力的行业或公司。 本基金通过定量与定性相结合的方式来考察及筛选股票样本,主要指标包括以下几方面: (1)定量分析方面,本基金主要从成长能力、盈利能力、研发水平、估值水平等方面对备选股票池中标的公司进行综合评价。 ①成长能力:通过评估公司未来发展趋势与发展速度,选择高成长收益的上市公司,考察的指标包括但不限于主营业务收入增长率、主营业务利润增长率等。 ②盈利能力:通过评估公司,选择盈利质量高的上市公司。考察的指标包括但不限于净资产收益率(ROE)、投资资本回报率(ROIC)、总资产收益率(ROA)等。 ③研发水平:通过评估公司研发投入和技术储备情况,选择拥有高效的研发体系、完善的研发人才团队的上市公司。考察的指标包括但不限于研发支出总额占营业收入比例、研发费用增长速率,研发人员数量增长速率等。 ④估值水平:通过评估当前市场估值水平的合理性,选择目前估值水平较低或估值合理的上市公司。考察的指标包括但不限于市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、PEG、EV/EBITDA、自由现金流折现(DCF)等。 (2)定性分析方面,本基金重点考察标的公司产品竞争力、行业发展空间、行业竞争格局、财务管理和治理结构等方面的能力。 ①产品具备竞争优势。公司能够在技术、资源、品牌、创新等方面取得竞争优势,开拓市场份额,提高收益率。 ②行业地位显著。公司所在行业的发展空间广阔,公司自身行业地位显著,市场占有率较高。 ③治理结构规范,管理能力强。公司已建立规范的治理机构、完善的经营机制和有效的激励措施,管理层对公司未来发展有明确的规划和方向。 本基金将根据市场状况及变化,不定期对选股的具体策略进行调整改进,以求在控制风险的基础上获取超额收益。 金融衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 (2)国债期货投资策略。本基金可基于谨慎原则以套期保值为目的,运用国债期货对基本投资组合进行管理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 (3)股票期权投资策略。本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与股票期权投资。 | ||