中金恒远一年持有期混合
(011293)公募混合型- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：4.66%
- 今年以来：4.07%
- 最近一年：5.83%
- 最近两年：5.29%
- 最近三年：3.27%
- 成立以来：0.53%
- 成立日期：2021-04-07
- 基金经理：李亚寅 王家列
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0053 | 1.0053 | 0.34% |
| 2025-10-20 | 1.0019 | 1.0019 | 0.16% |
| 2025-10-17 | 1.0003 | 1.0003 | -0.48% |
| 2025-10-16 | 1.0051 | 1.0051 | -0.10% |
| 2025-10-15 | 1.0061 | 1.0061 | 0.32% |
| 2025-10-14 | 1.0029 | 1.0029 | -0.21% |
| 2025-10-13 | 1.0050 | 1.0050 | -0.17% |
| 2025-10-10 | 1.0067 | 1.0067 | -0.13% |
| 2025-10-09 | 1.0080 | 1.0080 | 0.35% |
| 2025-09-30 | 1.0045 | 1.0045 | 0.11% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金恒远一年持有期混合 | 0.24% | 0.30% | 1.35% | 4.66% | 5.83% | 4.07% |
| 同类型排名 | 5558/8657 | 3914/8657 | 7178/8657 | 7082/8657 | 6673/8657 | 7349/8657 |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.58亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.61亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.65亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.69亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1118 |
李亚寅 上任时间：2022-05-13
李亚寅女士:中国国籍,硕士,多年固定收益相关从业经验。历任中信建投证券股份有限公司固定收益部投资风控经理;恒泰证券股份有限公司资产管理部固定收益投资经理、投资总监。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。2022年5月13日至今担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年5月15日至今担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
王家列 上任时间：2024-12-31
王家列先生:中国国籍,硕士研究生、金融硕士。2016年7月至2022年5月任泰康资产管理有限责任公司金融工程研究员,2022年5月至2024年12月任中金基金管理有限公司量化指数部研究员、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理。2024年12月27日担任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金基金经理。2024年12月31日担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年3月25日起任中金景气驱动混合 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-03 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-03 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第3号） |
| 2025-07-03 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-22 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-18 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-01-22 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-02 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-02 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-01-02 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-10-25 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |