中金恒远一年持有期混合
(011293)公募混合型- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：3.45%
- 今年以来：4.23%
- 最近一年：5.64%
- 最近两年：5.40%
- 最近三年：3.54%
- 成立以来：0.69%
- 成立日期：2021-04-07
- 基金经理：李亚寅 王家列
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0069 | 1.0069 | 0.19% |
| 2025-12-04 | 1.0050 | 1.0050 | -0.05% |
| 2025-12-03 | 1.0055 | 1.0055 | -0.04% |
| 2025-12-02 | 1.0059 | 1.0059 | -0.06% |
| 2025-12-01 | 1.0065 | 1.0065 | 0.23% |
| 2025-11-28 | 1.0042 | 1.0042 | 0.14% |
| 2025-11-27 | 1.0028 | 1.0028 | 0.02% |
| 2025-11-26 | 1.0026 | 1.0026 | -0.05% |
| 2025-11-25 | 1.0031 | 1.0031 | 0.17% |
| 2025-11-24 | 1.0014 | 1.0014 | 0.11% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金恒远一年持有期混合 | 0.27% | -0.38% | 0.34% | 3.45% | 5.64% | 4.23% |
| 同类型排名 | 5475/8736 | 4430/8736 | 5583/8736 | 6963/8736 | 6604/8736 | 7251/8736 |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.58亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.61亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.65亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.69亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1118 |
李亚寅 上任时间：2022-05-13
李亚寅女士:中国国籍,硕士,多年固定收益相关从业经验。历任中信建投证券股份有限公司固定收益部投资风控经理;恒泰证券股份有限公司资产管理部固定收益投资经理、投资总监。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。2022年5月13日至今担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年5月15日至今担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
王家列 上任时间：2024-12-31
王家列先生:中国国籍,硕士研究生、金融硕士。2016年7月至2022年5月任泰康资产管理有限责任公司金融工程研究员,2022年5月至2024年12月任中金基金管理有限公司量化指数部研究员、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理。2024年12月27日担任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金基金经理。2024年12月31日担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年3月25日起任中金景气驱动混合 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-31 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-31 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第4号） |
| 2025-10-31 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-10-31 | 中金基金管理有限公司中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-10-31 | 关于中金恒远一年持有期混合型证券投资基金调低基金管理费率并修订相关法律文件的公告 |
| 2025-10-28 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-03 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-03 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第3号） |
| 2025-07-03 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-22 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-18 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-01-22 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-02 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |