易方达悦安一年持有债券A
(011298)公募债券型
1.0626
0.14%+0.0015
单位净值 [2025-12-05]
1.0626
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：2.65%
- 最近一年：3.95%
- 最近两年：7.81%
- 最近三年：6.48%
- 成立以来：6.26%
- 成立日期：2021-04-06
- 基金经理：包正钰 汪子冲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0626 | 1.0626 | 0.14% |
| 2025-12-04 | 1.0611 | 1.0611 | -0.10% |
| 2025-12-03 | 1.0622 | 1.0622 | -0.09% |
| 2025-12-02 | 1.0632 | 1.0632 | -0.13% |
| 2025-12-01 | 1.0646 | 1.0646 | 0.18% |
| 2025-11-28 | 1.0627 | 1.0627 | 0.10% |
| 2025-11-27 | 1.0616 | 1.0616 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0617 | 1.0617 | -0.16% |
| 2025-11-25 | 1.0634 | 1.0634 | 0.22% |
| 2025-11-24 | 1.0611 | 1.0611 | 0.18% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达悦安一年持有债券A | -0.01% | -0.53% | 0.12% | 1.55% | 3.95% | 2.65% |
| 同类型排名 | 2458/7327 | 6456/7327 | 4996/7327 | 1394/7327 | 1051/7327 | 1365/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.07亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.33亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.84亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.85亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 4885 |
基金经理
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包正钰 上任时间：2025-09-12
包正钰先生:中国国籍,金融硕士。现任易方达基金管理有限公司研究部总经理助理、基金经理、行业研究员。2022年09月14日担任易方达价值精选混合基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2025-10-28 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
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| 2025-09-26 | 易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-09-17 | 易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金（易方达悦安一年持有债券A）基金产品资料概要更新 |
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| 2025-07-21 | 易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
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| 2025-04-22 | 易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
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