易方达悦安一年持有债券A
(011298)公募债券型
1.0604
0.33%+0.0035
单位净值 [2025-10-21]
1.0604
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：2.55%
- 今年以来：2.43%
- 最近一年：5.12%
- 最近两年：7.11%
- 最近三年：5.37%
- 成立以来：6.04%
- 成立日期：2021-04-06
- 基金经理：包正钰 汪子冲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||