富国天益价值混合C
(011307)公募混合型
2.5083
2.78%+0.0679
单位净值 [2026-06-17]
2.5083
累计净值 [2026-06-17]
2.5146
+0.25%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：22.40%
- 最近一季：41.19%
- 最近半年：48.26%
- 今年以来：50.58%
- 最近一年：78.29%
- 最近两年：65.40%
- 最近三年：38.60%
- 成立以来：-18.11%
- 成立日期：2021-01-18
- 基金经理：唐颐恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2.5083 | 2.5083 | +2.78% |
| 2026-06-16 | 2.4404 | 2.4404 | +2.93% |
| 2026-06-15 | 2.3709 | 2.3709 | +8.04% |
| 2026-06-12 | 2.1945 | 2.1945 | -1.34% |
| 2026-06-11 | 2.2243 | 2.2243 | +0.31% |
| 2026-06-10 | 2.2175 | 2.2175 | -3.45% |
| 2026-06-09 | 2.2967 | 2.2967 | +6.27% |
| 2026-06-08 | 2.1611 | 2.1611 | -3.60% |
| 2026-06-05 | 2.2418 | 2.2418 | -3.12% |
| 2026-06-04 | 2.3139 | 2.3139 | +2.89% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国天益价值混合C | 13.11% | 22.40% | 41.19% | 48.26% | 78.29% | 50.58% |
| 同类型排名 | 652/9847 | 349/9847 | 1104/9847 | 1101/9847 | 1579/9847 | 879/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
唐颐恒 上任时间：2021-01-18
唐颐恒女士:中国,研究生、硕士,自2006年02月至2009年04月任上海申银万国证券研究所股份有限公司行业高级分析师;2009年04月至2012年07月任太平洋资产管理有限责任公司行业高级分析师;2012年07月至2019年03月任平安养老保险股份有限公司投资经理、中级投资经理、权益投资室投资总监;2019年04月加入富国基金管理有限公司。 展开∨ 收起∧