富国天益价值混合C
(011307)公募混合型
1.6933
0.88%+0.0149
单位净值 [2025-12-05]
1.6933
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-3.53%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：18.02%
- 今年以来：13.57%
- 最近一年：13.39%
- 最近两年：12.27%
- 最近三年：-16.96%
- 成立以来：69.33%
- 成立日期：2021-01-18
- 基金经理：唐颐恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||