富国天益价值混合C
(011307)公募混合型
2.5650
2.26%+0.0567
单位净值 [2026-06-18]
2.5650
累计净值 [2026-06-18]
2.5146
+0.25%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：25.16%
- 最近一季：44.32%
- 最近半年：54.18%
- 今年以来：53.98%
- 最近一年：81.37%
- 最近两年：69.96%
- 最近三年：41.73%
- 成立以来：-16.26%
- 成立日期：2021-01-18
- 基金经理：唐颐恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 9.57% | 75.26 | 30231.66 | 0.02% | -12.17 (-16.17%) |
| 2 | 603129 | 春风动力 | 8.99% | 124.19 | 28390.75 | 0.81% | 7.91 (6.37%) |
| 3 | 300304 | 云意电气 | 8.04% | 1971.04 | 25406.76 | 2.31% | 0.00 (0.00%) |
| 4 | 688548 | 广钢气体 | 6.69% | 949.46 | 21125.46 | 1.37% | 新增 |
| 5 | 603659 | 璞泰来 | 5.97% | 589.80 | 18861.77 | 0.28% | 0.00 (0.00%) |
| 6 | 300408 | 三环集团 | 5.94% | 355.39 | 18782.23 | 0.19% | 28.81 (8.11%) |
| 7 | 002475 | 立讯精密 | 5.30% | 340.09 | 16752.73 | 0.05% | -142.40 (-41.87%) |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 5.09% | 11.09 | 16074.56 | 0.01% | -8.02 (-72.37%) |
| 9 | 000100 | TCL科技 | 4.77% | 3532.03 | 15081.76 | 0.18% | 新增 |
| 10 | 688308 | 欧科亿 | 4.29% | 173.35 | 13559.37 | 1.09% | 新增 |