恒越嘉鑫债券C
(011417)公募债券型
1.0294
-0.10%-0.0010
单位净值 [2024-05-10]
1.0294
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：1.06%
- 最近一季：1.98%
- 最近半年：2.83%
- 今年以来：2.91%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：4.12%
- 最近三年：2.61%
- 成立以来：2.94%
- 成立日期：2021-03-16
- 基金经理：叶佳 高楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：恒越
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 902.14 | 9.82% | 57.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 360.48 | 3.92% | 23.08% |
| 采矿业 | 93.28 | 1.02% | 5.97% |
| 建筑业 | 76.76 | 0.84% | 4.91% |
| 文化、体育和娱乐业 | 68.27 | 0.74% | 4.37% |
| 金融业 | 26.21 | 0.29% | 1.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.08 | 0.20% | 1.16% |
| 住宿和餐饮业 | 8.72 | 0.09% | 0.56% |
| 教育 | 8.24 | 0.09% | 0.53% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 736.16 | 7.90% | 50.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 292.46 | 3.14% | 20.24% |
| 采矿业 | 205.54 | 2.21% | 14.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74.84 | 0.80% | 5.18% |
| 建筑业 | 63.27 | 0.68% | 4.38% |
| 批发和零售业 | 30.90 | 0.33% | 2.14% |
| 房地产业 | 23.10 | 0.25% | 1.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.56 | 0.10% | 0.66% |
| 金融业 | 9.02 | 0.10% | 0.62% |