恒越嘉鑫债券C
(011417)公募债券型
1.0296
-0.09%-0.0009
单位净值 [2024-06-05]
1.0296
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月:0.14%
- 最近一季:1.51%
- 最近半年:3.12%
- 今年以来:2.93%
- 最近一年:1.56%
- 最近两年:2.93%
- 最近三年:2.09%
- 成立以来:2.96%
- 成立日期:2021-03-16
- 基金经理:叶佳 高楠
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.87亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.27亿元
- 投资风格:
- 管理公司:恒越
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 902.14 | 9.82% | 57.75% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 360.48 | 3.92% | 23.08% |
采矿业 | 93.28 | 1.02% | 5.97% |
建筑业 | 76.76 | 0.84% | 4.91% |
文化、体育和娱乐业 | 68.27 | 0.74% | 4.37% |
金融业 | 26.21 | 0.29% | 1.68% |
交通运输、仓储和邮政业 | 18.08 | 0.20% | 1.16% |
住宿和餐饮业 | 8.72 | 0.09% | 0.56% |
教育 | 8.24 | 0.09% | 0.53% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 736.16 | 7.90% | 50.95% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 292.46 | 3.14% | 20.24% |
采矿业 | 205.54 | 2.21% | 14.23% |
交通运输、仓储和邮政业 | 74.84 | 0.80% | 5.18% |
建筑业 | 63.27 | 0.68% | 4.38% |
批发和零售业 | 30.90 | 0.33% | 2.14% |
房地产业 | 23.10 | 0.25% | 1.60% |
科学研究和技术服务业 | 9.56 | 0.10% | 0.66% |
金融业 | 9.02 | 0.10% | 0.62% |