宏利消费服务混合A
(011431)公募混合型消费
0.8594
0.35%+0.0030
单位净值 [2025-12-05]
0.8594
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.21%
- 最近一季：-3.25%
- 最近半年：9.67%
- 今年以来：25.62%
- 最近一年：28.25%
- 最近两年：27.07%
- 最近三年：8.90%
- 成立以来：-14.06%
- 成立日期：2021-03-16
- 基金经理：周少博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.8594 | 0.8594 | 0.35% |
| 2025-12-04 | 0.8564 | 0.8564 | -0.21% |
| 2025-12-03 | 0.8582 | 0.8582 | 0.20% |
| 2025-12-02 | 0.8565 | 0.8565 | 0.04% |
| 2025-12-01 | 0.8562 | 0.8562 | 0.30% |
| 2025-11-28 | 0.8536 | 0.8536 | 1.29% |
| 2025-11-27 | 0.8427 | 0.8427 | 0.66% |
| 2025-11-26 | 0.8372 | 0.8372 | 1.33% |
| 2025-11-25 | 0.8262 | 0.8262 | 0.69% |
| 2025-11-24 | 0.8205 | 0.8205 | 0.76% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利消费服务混合A | 1.63% | 1.07% | -1.18% | 9.01% | 26.76% | 25.19% |
| 同类型排名 | 1586/8473 | 1082/8473 | 7190/8473 | 5253/8473 | 2750/8473 | 3255/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.13亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.85亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.90亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.89亿份 | 1777 |
基金经理
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周少博 上任时间：2021-12-29
周少博先生:中国,北京大学世界经济硕士研究生。2015年7月至今周少博先生任职于泰达宏利基金管理有限公司,曾任研究部助理研究员、研究员、高级研究员、研究部总经理助理,现任研究部总经理助理兼基金经理。现任泰达宏利消费服务混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 宏利消费服务混合型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-09-10 | 宏利基金管理有限公司关于参加泰信财富基金销售有限公司申购（含定期定额投资申购）手续费、转换补差费费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-21 | 宏利消费服务混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-06 | 宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-05-20 | 理有限公司关于旗下部分基金新增深圳前海微众银行股份有限公司为销售机构并参加其申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 宏利消费服务混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-15 | 宏利消费服务混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-15 | 宏利消费服务混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-03-31 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 宏利消费服务混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-31 | 宏利消费服务混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 宏利消费服务混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-31 | 宏利消费服务混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-31 | 宏利消费服务混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-02-25 | 司关于旗下部分基金新增深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为销售机构并参加其申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-25 | 宏利基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-01-22 | 宏利消费服务混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |