万家民瑞祥明6个月持有混合C
(011535)公募混合型
1.0351
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-12-05]
1.0351
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：3.41%
- 最近一年：4.27%
- 最近两年：6.19%
- 最近三年：2.81%
- 成立以来：3.51%
- 成立日期：2021-04-27
- 基金经理：孙佳佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0351 | 1.0351 | 0.07% |
| 2025-12-04 | 1.0344 | 1.0344 | -0.18% |
| 2025-12-03 | 1.0363 | 1.0363 | -0.02% |
| 2025-12-02 | 1.0365 | 1.0365 | -0.05% |
| 2025-12-01 | 1.0370 | 1.0370 | 0.05% |
| 2025-11-28 | 1.0365 | 1.0365 | 0.06% |
| 2025-11-27 | 1.0359 | 1.0359 | -0.06% |
| 2025-11-26 | 1.0365 | 1.0365 | -0.16% |
| 2025-11-25 | 1.0382 | 1.0382 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 1.0385 | 1.0385 | -0.03% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家民瑞祥明6个月持有混合C | -0.14% | -0.45% | 0.38% | 2.48% | 4.27% | 3.41% |
| 同类型排名 | 7013/8736 | 4615/8736 | 5536/8736 | 7309/8736 | 6978/8736 | 7509/8736 |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 102 |
基金经理
更多
孙佳佳 上任时间：2025-10-11
孙佳佳女士:中国,研究生、硕士。曾任立信会计师事务所(特殊普通合伙)国际业务一部审计员,中诚信证券评估有限公司公共融资部及评级技术与质量管理部分析师等职。2019年11月入职万家基金管理有限公司,现担任固定收益部基金经理,历任固定收益部研究员。2023年11月15日担任万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-12 | 基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海国信嘉利基金销售有限公司为销售机构、开通转换和定投业务以及参与费率优惠活动的公告 |
| 2025-10-25 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-15 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-10-15 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-10-15 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-10-11 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-29 | 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-08-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-04-21 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-14 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在国泰君安证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-02-27 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江苏银行为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告 |
| 2025-01-21 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |