交银招享一年持有混合(FOF)C
(011606)公募FOF
1.0289
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-25]
1.0289
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月:-0.05%
- 最近一季:2.01%
- 最近半年:3.24%
- 今年以来:3.65%
- 最近一年:5.91%
- 最近两年:5.83%
- 最近三年:4.09%
- 成立以来:2.89%
- 成立日期:2021-08-24
- 基金经理:刘迪
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.80亿元
- 投资风格:
- 管理公司:交银施罗德
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-25 | 1.0289 | 1.0289 | -0.05% |
2025-09-24 | 1.0294 | 1.0294 | 0.15% |
2025-09-23 | 1.0279 | 1.0279 | -0.11% |
2025-09-22 | 1.0290 | 1.0290 | 0.01% |
2025-09-19 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% |
2025-09-18 | 1.0289 | 1.0289 | -0.29% |
2025-09-17 | 1.0319 | 1.0319 | 0.12% |
2025-09-16 | 1.0307 | 1.0307 | 0.07% |
2025-09-15 | 1.0300 | 1.0300 | -0.05% |
2025-09-12 | 1.0305 | 1.0305 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期:2025-10-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
交银招享一年持有混合(FOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.61% | 22.47% | 19.46% | 17.06% |
上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.62% | 19.73% | 22.19% | 16.72% |
深成指 | -3.01% | 0.87% | 22.10% | 33.08% | 30.32% | 25.96% |
股票型 | -1.89% | 1.14% | 17.12% | 25.49% | 23.87% | 25.80% |
混合型 | -2.13% | 0.72% | 15.16% | 24.17% | 25.88% | 24.57% |
债券型 | 0.04% | 0.15% | 0.50% | 1.50% | 3.26% | 1.83% |
QDII | -4.23% | -1.43% | 9.18% | 22.99% | 30.69% | 33.72% |
另类投资 | 7.57% | 12.50% | 18.97% | 22.29% | 38.97% | 43.16% |
ETF | -1.83% | 1.42% | 18.14% | 26.13% | 24.89% | 68.18% |
净值货币型 | 0.05% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 3.62亿份 | 未公布 |
2025-03-31 | 5.32亿份 | 未公布 |
2024-12-31 | 6.39亿份 | 未公布 |
2024-09-30 | 7.23亿份 | 未公布 |
2024-06-30 | 0.00亿份 | 818173 |
基金经理
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刘迪 上任时间:2024-10-31
刘迪先生:中国国籍,上海财经大学金融工程与投资管理博士、上海海事大学硕士。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任量化投资部研究员、多元资产管理部投资经理。2024年10月31日担任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
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