交银招享一年持有混合(FOF)C
(011606)公募FOF
1.0289
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：2.01%
- 最近半年：3.24%
- 今年以来：3.65%
- 最近一年：5.91%
- 最近两年：5.83%
- 最近三年：4.09%
- 成立以来：2.89%
- 成立日期：2021-08-24
- 基金经理：刘迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.05% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0294 |
1.0294 |
0.15% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.11% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0290 |
1.0290 |
0.01% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0289 |
1.0289 |
0.00% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.29% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0319 |
1.0319 |
0.12% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0307 |
1.0307 |
0.07% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.05% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0305 |
1.0305 |
0.02% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0303 |
1.0303 |
0.23% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.09% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.10% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0298 |
1.0298 |
0.21% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0276 |
1.0276 |
0.44% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.27% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.07% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.25% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0292 |
1.0292 |
0.16% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.0276 |
1.0276 |
0.08% |