广发沪港深价值成长混合A
(011637)公募混合型
0.7207
1.39%+0.0100
单位净值 [2024-05-17]
0.7207
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:4.83%
- 最近一季:15.68%
- 最近半年:13.02%
- 今年以来:18.56%
- 最近一年:-4.17%
- 最近两年:7.06%
- 最近三年:---
- 成立以来:-27.93%
- 成立日期:2021-06-22
- 基金经理:李耀柱
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:15.30亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.76亿元
- 投资风格:
- 管理公司:广发
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
建筑业 | 54302.94 | 25.25% | 41.37% |
制造业 | 24290.99 | 11.29% | 18.51% |
金融业 | 24118.63 | 11.21% | 18.38% |
采矿业 | 17322.23 | 8.05% | 13.20% |
租赁和商务服务业 | 10250.84 | 4.77% | 7.81% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 963.55 | 0.45% | 0.73% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
建筑业 | 36737.32 | 30.35% | 53.65% |
制造业 | 19106.80 | 15.79% | 27.91% |
交通运输、仓储和邮政业 | 4793.86 | 3.96% | 7.00% |
采矿业 | 3602.10 | 2.98% | 5.26% |
文化、体育和娱乐业 | 3142.77 | 2.60% | 4.59% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1088.01 | 0.90% | 1.59% |