广发沪港深价值成长混合A

(011637)公募混合型
0.7108 0.78%+0.0055
单位净值 [2024-05-16]
0.7108
累计净值 [2024-05-16]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月:4.92%
  • 最近一季:14.09%
  • 最近半年:11.03%
  • 今年以来:16.93%
  • 最近一年:-6.20%
  • 最近两年:8.67%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-28.92%
  • 成立日期:2021-06-22
  • 基金经理:李耀柱
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:15.30亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:12.76亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:广发
实时情况
广发沪港深价值成长混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 5.63% 26.15 6957.63 5.91% -8.58 (-32.81%)
2 601601 中国太保 5.37% 278.84 6630.82 5.64% -106.55 (-38.21%)
3 600415 小商品城 5.10% 860.52 6299.01 5.35% -341.22 (-39.65%)
4 601600 中国铝业 4.94% 1082.09 6102.99 5.19% 新增
5 601857 中国石油 4.92% 860.00 6071.60 5.16% -436.46 (-50.75%)
6 601628 中国人寿 4.82% 210.16 5958.04 5.06% -77.25 (-36.76%)
7 601618 中国中冶 4.71% 1901.65 5819.05 4.95% -767.79 (-40.37%)
8 601186 中国铁建 4.44% 720.33 5481.71 4.66% -444.78 (-61.75%)
9 601390 中国中铁 4.27% 929.34 5278.65 4.49% -626.70 (-67.44%)
10 000807 云铝股份 4.23% 427.78 5227.48 4.44% 171.29 (40.04%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601390 中国中铁 5.48% 1556.04 11794.78 6.08% 新增
2 601186 中国铁建 5.34% 1165.11 11476.33 5.92% 新增
3 00700 腾讯控股 4.94% 34.73 10617.95 5.47% -4.91 (-14.14%)
4 601618 中国中冶 4.93% 2669.44 10597.68 5.46% 新增
5 600415 小商品城 4.77% 1201.74 10250.84 5.28% 新增
6 601628 中国人寿 4.67% 287.41 10047.85 5.18% 新增
7 601601 中国太保 4.65% 385.39 10012.43 5.16% 新增
8 601800 中国交建 4.53% 893.78 9751.14 5.03% 新增
9 601857 中国石油 4.50% 1296.46 9684.56 4.99% 新增
10 688009 中国通号 4.22% 1564.60 9074.70 4.68% 新增
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