天弘京津冀发起债A
(011656)公募债券型
1.0505
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1601
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.79%
- 最近半年：-0.18%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：3.56%
- 最近两年：6.91%
- 最近三年：9.44%
- 成立以来：16.65%
- 成立日期：2021-05-18
- 基金经理：刘嗣兴 尹粒宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||