天弘京津冀发起债A
(011656)公募债券型
1.0576
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-25]
1.1672
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：3.01%
- 最近两年：7.33%
- 最近三年：10.81%
- 成立以来：17.44%
- 成立日期：2021-05-18
- 基金经理：刘嗣兴 尹粒宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.043300 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.030000 | 2023-08-30 |
| 3 | 0.021300 | 2022-12-02 |
| 4 | 0.015000 | 2022-03-10 |