招商瑞盈9个月持有期混合C
(011792)公募混合型- 最近一月：0.06%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：2.46%
- 今年以来：4.57%
- 最近一年：5.79%
- 最近两年：10.52%
- 最近三年：7.82%
- 成立以来：8.57%
- 成立日期：2021-07-27
- 基金经理：刘禛君 孙麓深
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 1.0857 | 1.0857 | -0.17% |
| 2025-10-16 | 1.0875 | 1.0875 | -0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0876 | 1.0876 | 0.29% |
| 2025-10-14 | 1.0845 | 1.0845 | -0.18% |
| 2025-10-13 | 1.0865 | 1.0865 | 0.20% |
| 2025-10-10 | 1.0843 | 1.0843 | -0.24% |
| 2025-10-09 | 1.0869 | 1.0869 | 0.39% |
| 2025-09-30 | 1.0827 | 1.0827 | 0.15% |
| 2025-09-29 | 1.0811 | 1.0811 | 0.19% |
| 2025-09-26 | 1.0790 | 1.0790 | -0.09% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-10-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商瑞盈9个月持有期混合C | 0.13% | 0.06% | 1.52% | 2.46% | 5.79% | 4.57% |
| 同类型排名 | 512/8790 | 1643/8790 | 7104/8790 | 7678/8790 | 6911/8790 | 7064/8790 |
| 混合型 | -3.42% | -2.76% | 10.99% | 21.44% | 23.64% | 21.19% |
| 沪深300 | -2.23% | -0.82% | 11.88% | 19.66% | 19.15% | 14.71% |
| 上证指数 | -1.48% | -0.96% | 9.17% | 17.04% | 21.14% | 14.55% |
| 深成指 | -4.99% | -3.98% | 16.69% | 30.02% | 28.28% | 21.84% |
| 股票型 | -3.60% | -2.64% | 12.75% | 22.51% | 21.86% | 21.90% |
| 债券型 | -0.05% | -0.02% | 0.33% | 1.44% | 3.13% | 1.73% |
| FOF | -3.18% | -2.06% | 12.88% | 20.78% | 22.00% | 20.78% |
| QDII | -4.48% | -5.85% | 5.32% | 21.12% | 28.25% | 29.41% |
| 另类投资 | 8.23% | 15.81% | 23.59% | 23.52% | 41.68% | 48.08% |
| ETF | -3.55% | -2.39% | 14.03% | 23.30% | 23.25% | 64.29% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.03% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.08亿份 | 931 |
孙麓深 上任时间：2022-02-24
孙麓深先生:中国国籍,研究生硕士,2016年7月加入招商基金管理有限公司,现任国际业务部高级研究员,从事证券研究分析工作,包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等。2019年11月30日担任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月30日担任招商招怡纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
刘禛君 上任时间：2025-03-04
刘禛君先生:中国国籍,研究生、硕士。2014年12月至2019年5月在招商财富资产管理有限公司工作,任基金会计,从事交易结算和估值核算工作;2019年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,任研究员,从事债券研究分析工作。2024年10月23日起担任招商招旺纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年11月7日起担任招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年11月26日起担任招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-25 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-25 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第三号） |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-03-13 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-13 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-03-10 | 关于招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-03-07 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-07 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-03-04 | 关于招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |