招商瑞盈9个月持有期混合C

(011792)公募混合型
+添加自选
1.0707 -0.21%-0.0022
单位净值 [2026-06-18]
1.0707
累计净值 [2026-06-18]
1.0728 -0.01%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
  • 最近一月：-0.74%
  • 最近一季：-1.65%
  • 最近半年：-1.25%
  • 今年以来：-1.45%
  • 最近一年：0.28%
  • 最近两年：6.38%
  • 最近三年：5.76%
  • 成立以来：7.07%
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金经理：刘禛君,孙麓深
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.03亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.25亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-181.07071.0707-0.21%
2026-06-171.07291.0729-0.08%
2026-06-161.07381.0738-0.21%
2026-06-151.07611.0761+0.02%
2026-06-121.07591.0759+0.25%
2026-06-111.07321.0732-0.23%
2026-06-101.07571.0757-0.03%
2026-06-091.07601.0760-0.02%
2026-06-081.07621.0762-0.14%
2026-06-051.07771.0777-0.04%
业绩分析

更新日期：2026-06-18

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
招商瑞盈9个月持有期混合C-0.23%-0.74%-1.65%-1.25%0.28%-1.45%
同类型排名5963/98474332/98474861/98475270/98475667/98475129/9847
四分位排名
一般
良好
良好
一般
一般
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

孙麓深 上任时间：2022-02-24

孙麓深先生:中国国籍,研究生硕士,2016年7月加入招商基金管理有限公司,现任国际业务部高级研究员,从事证券研究分析工作,包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等。2019年11月30日担任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月30日担任招商招怡纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

刘禛君 上任时间：2025-03-04

刘禛君先生:中国国籍,研究生、硕士。2014年12月至2019年5月在招商财富资产管理有限公司工作,任基金会计,从事交易结算和估值核算工作;2019年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,任研究员,从事债券研究分析工作。2024年10月23日起担任招商招旺纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年11月7日起担任招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年11月26日起担任招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧