招商瑞盈9个月持有期混合C

(011792)公募混合型
+添加自选
1.0707 -0.21%-0.0022
单位净值 [2026-06-18]
1.0707
累计净值 [2026-06-18]
1.0728 -0.01%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
  • 最近一月：-0.74%
  • 最近一季：-1.65%
  • 最近半年：-1.25%
  • 今年以来：-1.45%
  • 最近一年：0.28%
  • 最近两年：6.38%
  • 最近三年：5.76%
  • 成立以来：7.07%
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金经理：刘禛君,孙麓深
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.03亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.25亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据